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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 023.00 | 1 023.00 | | 1 023.00 |
BJ TOTAL (I) | 563 523.00 | 1 023.00 | 562 500.00 | 563 523.00 |
BZ Autres créances | 1 756.00 | | 1 756.00 | 1 756.00 |
CF Disponibilités | 36 738.00 | | 36 738.00 | 36 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 494.00 | | 38 494.00 | 38 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 602 016.00 | 1 023.00 | 600 994.00 | 602 016.00 |
CU Autres participations | 562 500.00 | | 562 500.00 | 562 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 410 000.00 | 410 000.00 | | 410 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 734.00 | 2 569.00 | | 8 734.00 |
DG Autres réserves | 122 027.00 | 4 905.00 | | 122 027.00 |
DH Report à nouveau | | -249 530.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 231.00 | 372 815.00 | | 11 231.00 |
DL TOTAL (I) | 551 992.00 | 540 761.00 | | 551 992.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 586.00 | 7 683.00 | | 2 586.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 672.00 | 3 600.00 | | 3 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 494.00 | 11 625.00 | | 41 494.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 002.00 | 22 908.00 | | 49 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 600 994.00 | 563 669.00 | | 600 994.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 20 322.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 198 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 198 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 529.00 | |
FQ Autres produits | | | 251.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 200 780.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 825.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 589.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 529.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 980.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 184.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 187 107.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 673.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 104.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 104.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -104.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 569.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 562 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 562 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 186 100.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 188 100.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 374 400.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 338.00 | 5 677.00 | | 2 338.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 200 780.00 | 762 389.00 | | 200 780.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 189 549.00 | 389 573.00 | | 189 549.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 231.00 | 372 816.00 | | 11 231.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 564 363.00 | | | 564 363.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 562 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 842.00 | 563 523.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 841.00 | 1 023.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 863.00 | | | 1 863.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 562 500.00 | | | 562 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 679.00 | 184.00 | 841.00 | 1 679.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 679.00 | 184.00 | 841.00 | 1 679.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 586.00 | 2 586.00 | | 2 586.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 672.00 | 3 672.00 | | 3 672.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 494.00 | 41 494.00 | | 41 494.00 |
VB T. V. A. | 1 721.00 | | 1 721.00 | 1 721.00 |
VI Groupe et associés | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 756.00 | | 1 756.00 | 1 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 002.00 | 49 002.00 | | 49 002.00 |