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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 897.00 | 4 367.00 | 530.00 | 4 897.00 |
AN Terrains | 2 340.00 | | 2 340.00 | 2 340.00 |
AP Constructions | 327 476.00 | 97 990.00 | 229 486.00 | 327 476.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 341 646.00 | 1 780 852.00 | 1 560 794.00 | 3 341 646.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 134.00 | 18 297.00 | 838.00 | 19 134.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 027 443.00 | 1 901 505.00 | 2 125 938.00 | 4 027 443.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 467.00 | | 9 467.00 | 9 467.00 |
BZ Autres créances | 34 926.00 | | 34 926.00 | 34 926.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 1 862 820.00 | | 1 862 820.00 | 1 862 820.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 911.00 | | 7 911.00 | 7 911.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 115 124.00 | | 2 115 124.00 | 2 115 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 142 567.00 | 1 901 505.00 | 4 241 062.00 | 6 142 567.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 331 950.00 | | 331 950.00 | 331 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 1 330 000.00 | 980 000.00 | | 1 330 000.00 |
DH Report à nouveau | 72 048.00 | 65 302.00 | | 72 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 561 062.00 | 406 747.00 | | 561 062.00 |
DK Provisions réglementées | 1 036 549.00 | 1 074 383.00 | | 1 036 549.00 |
DL TOTAL (I) | 3 004 060.00 | 2 530 831.00 | | 3 004 060.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 709 449.00 | 1 055 183.00 | | 709 449.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 485 076.00 | 492 557.00 | | 485 076.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 143.00 | 11 198.00 | | 11 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 334.00 | 15 460.00 | | 31 334.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 237 002.00 | 1 574 399.00 | | 1 237 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 241 062.00 | 4 105 230.00 | | 4 241 062.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 833 092.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 833 092.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 201.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 848 293.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 467.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 343.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 185 966.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 269 777.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 578 516.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 140 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 765.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 106 235.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 684 752.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 834.00 | 37 834.00 | | 37 834.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 834.00 | 37 834.00 | | 37 834.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 161 523.00 | 135 467.00 | | 161 523.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 026 127.00 | 846 287.00 | | 1 026 127.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 465 065.00 | 439 540.00 | | 465 065.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 561 062.00 | 406 747.00 | | 561 062.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 931 393.00 | 96 050.00 | | 3 931 393.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 331 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 027 443.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 897.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 690 596.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 897.00 | | | 4 897.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 594 596.00 | 96 000.00 | | 3 594 596.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 331 900.00 | 50.00 | | 331 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 715 539.00 | 185 966.00 | | 1 715 539.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 324.00 | 42.00 | | 4 324.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 711 215.00 | 185 923.00 | | 1 711 215.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 074 383.00 | | 37 834.00 | 1 074 383.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 074 383.00 | | 37 834.00 | 1 074 383.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 37 834.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 143.00 | 11 143.00 | | 11 143.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 334.00 | 31 334.00 | | 31 334.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 93 490.00 | | 93 490.00 | 93 490.00 |
UX Autres créances clients | 9 467.00 | 9 467.00 | | 9 467.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 709 449.00 | 333 330.00 | 376 119.00 | 709 449.00 |
VI Groupe et associés | 485 076.00 | 485 076.00 | | 485 076.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 345 735.00 | | | 345 735.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 926.00 | 34 926.00 | | 34 926.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 911.00 | 7 911.00 | | 7 911.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 794.00 | 52 304.00 | 93 490.00 | 145 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 237 002.00 | 860 883.00 | 376 119.00 | 1 237 002.00 |