| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
AP Constructions | 967 999.00 | 649 318.00 | 318 682.00 | 967 999.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 411 985.00 | 371 917.00 | 40 069.00 | 411 985.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 311 817.00 | 255 189.00 | 56 628.00 | 311 817.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 701 295.00 | 1 277 917.00 | 423 378.00 | 1 701 295.00 |
BZ Autres créances | 287 843.00 | | 287 843.00 | 287 843.00 |
CF Disponibilités | 55 439.00 | | 55 439.00 | 55 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 343 282.00 | | 343 282.00 | 343 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 044 577.00 | 1 277 917.00 | 766 660.00 | 2 044 577.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 449.00 | 15 394.00 | | 15 449.00 |
DG Autres réserves | 174 747.00 | 173 709.00 | | 174 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 902.00 | 1 093.00 | | 19 902.00 |
DL TOTAL (I) | 710 098.00 | 690 196.00 | | 710 098.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 270.00 | 10 293.00 | | 6 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 280.00 | 86 244.00 | | 35 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 888.00 | 143.00 | | 4 888.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
EA Autres dettes | 5 624.00 | | | 5 624.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 562.00 | 96 681.00 | | 56 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 766 660.00 | 786 877.00 | | 766 660.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 428 066.00 | | 428 066.00 | 428 066.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 428 066.00 | | 428 066.00 | 428 066.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 428 071.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 303 830.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 220.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 091.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 383 141.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 930.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 144.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 144.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 135.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 135.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 010.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 940.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 298.00 | | | 18 298.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 298.00 | 7 000.00 | | 18 298.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 298.00 | | | -18 298.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 740.00 | 425.00 | | 7 740.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 429 215.00 | 438 475.00 | | 429 215.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 409 313.00 | 437 381.00 | | 409 313.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 902.00 | 1 093.00 | | 19 902.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 643 776.00 | | 61 269.00 | 1 643 776.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 543.00 | | | 543.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 750.00 | | 1 701 295.00 | 3 750.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 543.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 750.00 | | 1 691 802.00 | 3 750.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 950.00 | | | 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 634 283.00 | | 61 269.00 | 1 634 283.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 199 826.00 | 78 090.00 | | 1 199 826.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 543.00 | | | 543.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 950.00 | | | 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 198 333.00 | 78 090.00 | | 1 198 333.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 280.00 | 35 280.00 | | 35 280.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 612.00 | 3 612.00 | | 3 612.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 624.00 | 5 624.00 | | 5 624.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
VB T. V. A. | 20 804.00 | 20 804.00 | | 20 804.00 |
VC Groupe et associés | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 270.00 | 6 270.00 | | 6 270.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 105.00 | | | 4 105.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 211.00 | | | 8 211.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 119.00 | 1 119.00 | | 1 119.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 039.00 | 67 039.00 | | 67 039.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 295 843.00 | 287 843.00 | 8 000.00 | 295 843.00 |
VW T.V.A. | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 562.00 | 56 562.00 | | 56 562.00 |