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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 16 185.00 | 15 470.00 | 715.00 | 16 185.00 |
040 Immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 18 185.00 | 15 470.00 | 2 715.00 | 18 185.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 40 257.00 | | 40 257.00 | 40 257.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 117 698.00 | 2 768.00 | 114 930.00 | 117 698.00 |
072 Créances – Autres | 49 733.00 | | 49 733.00 | 49 733.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 207 689.00 | 2 768.00 | 204 921.00 | 207 689.00 |
110 Total général Actif | 225 874.00 | 18 238.00 | 207 636.00 | 225 874.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -34 446.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 326.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 228.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 62 291.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 59 394.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 72 724.00 | |
176 Total des dettes | | | 194 408.00 | |
180 Total général Passif | | | 207 636.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 19 433.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 323 744.00 | 374 072.00 | | 323 744.00 |
222 Production stockée | -73.00 | 18 985.00 | | -73.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | 39.00 | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 339.00 | 1 693.00 | | 339.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 327 010.00 | 394 789.00 | | 327 010.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 154 863.00 | 178 628.00 | | 154 863.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -5 329.00 | | | -5 329.00 |
242 Autres charges externes. | 27 208.00 | 49 408.00 | | 27 208.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 329.00 | | | 1 329.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 329.00 | 1 320.00 | | 1 329.00 |
250 Rémunérations du personnel | 123 329.00 | 140 283.00 | | 123 329.00 |
252 Charges sociales | 32 070.00 | 29 970.00 | | 32 070.00 |
254 Dotations aux amortissements | 211.00 | 174.00 | | 211.00 |
256 Dotations aux provisions | | 1 107.00 | | |
262 Autres charges | 462.00 | 7.00 | | 462.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 334 143.00 | 400 896.00 | | 334 143.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 133.00 | -6 107.00 | | -7 133.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
294 Charges financières | 194.00 | 254.00 | | 194.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 239.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -7 326.00 | -6 599.00 | | -7 326.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 18 185.00 | | | 18 185.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 635.00 | | | 9 635.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 35 208.00 | | | 35 208.00 |