| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 895 514.00 | | 895 514.00 | 895 514.00 |
BJ TOTAL (I) | 905 494.00 | | 905 494.00 | 905 494.00 |
BZ Autres créances | 2 134 024.00 | | 2 134 024.00 | 2 134 024.00 |
CF Disponibilités | 59 221.00 | | 59 221.00 | 59 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 193 244.00 | | 2 193 244.00 | 2 193 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 098 738.00 | | 3 098 738.00 | 3 098 738.00 |
CP Parts à moins d’un an | 895 514.00 | | | 895 514.00 |
CU Autres participations | 9 980.00 | | 9 980.00 | 9 980.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 450.00 | | | 13 450.00 |
DG Autres réserves | 226 959.00 | | | 226 959.00 |
DH Report à nouveau | | -28 236.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 976.00 | 268 645.00 | | 25 976.00 |
DL TOTAL (I) | 466 385.00 | 440 409.00 | | 466 385.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 622 502.00 | 3 078 271.00 | | 2 622 502.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 500.00 | 6 972.00 | | 6 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 351.00 | 22 108.00 | | 3 351.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 632 353.00 | 3 107 351.00 | | 2 632 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 098 738.00 | 3 547 760.00 | | 3 098 738.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 632 353.00 | 29 080.00 | | 2 632 353.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 785.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 785.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 785.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 45 704.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 240.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 240.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 698.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 698.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 542.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 461.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 485.00 | 10 592.00 | | 11 485.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 945.00 | 301 294.00 | | 60 945.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 968.00 | 32 649.00 | | 34 968.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 976.00 | 268 645.00 | | 25 976.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 224 536.00 | | 586 333.00 | 1 224 536.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 905 375.00 | 905 494.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 905 375.00 | 905 494.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 224 536.00 | | 586 333.00 | 1 224 536.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 351.00 | 3 351.00 | | 3 351.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 895 514.00 | 895 514.00 | | 895 514.00 |
VB T. V. A. | 1 194.00 | 1 194.00 | | 1 194.00 |
VC Groupe et associés | 2 132 646.00 | 2 132 646.00 | | 2 132 646.00 |
VI Groupe et associés | 2 622 502.00 | 2 622 502.00 | | 2 622 502.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 029 538.00 | 3 029 538.00 | | 3 029 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 632 353.00 | 2 632 353.00 | | 2 632 353.00 |