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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 854.00 | 13 928.00 | 3 926.00 | 17 854.00 |
AH Fonds commercial | 141 400.00 | 70 700.00 | 70 700.00 | 141 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 171.00 | 113 965.00 | 7 206.00 | 121 171.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 207.00 | 48 175.00 | 22 032.00 | 70 207.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 23 956.00 | 7 500.00 | 16 456.00 | 23 956.00 |
BJ TOTAL (I) | 374 588.00 | 254 268.00 | 120 320.00 | 374 588.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 139 135.00 | | 139 135.00 | 139 135.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 137 646.00 | 45 996.00 | 1 091 650.00 | 1 137 646.00 |
BZ Autres créances | 87 974.00 | | 87 974.00 | 87 974.00 |
CF Disponibilités | 406.00 | | 406.00 | 406.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 835.00 | | 19 835.00 | 19 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 384 996.00 | 45 996.00 | 1 339 001.00 | 1 384 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 759 584.00 | 300 264.00 | 1 459 320.00 | 1 759 584.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 072 650.00 | 2 072 650.00 | | 2 072 650.00 |
DH Report à nouveau | -2 019 450.00 | -2 150 520.00 | | -2 019 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 152.00 | 131 069.00 | | 27 152.00 |
DL TOTAL (I) | 80 352.00 | 53 200.00 | | 80 352.00 |
DP Provisions pour risques | | 61 883.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 61 883.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 272 471.00 | 198 009.00 | | 272 471.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 741.00 | 300 741.00 | | 300 741.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 272 579.00 | 287 758.00 | | 272 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 301 059.00 | 188 221.00 | | 301 059.00 |
EA Autres dettes | 232 118.00 | 183 227.00 | | 232 118.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 378 968.00 | 1 157 956.00 | | 1 378 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 459 320.00 | 1 273 039.00 | | 1 459 320.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 2 131 952.00 | | 2 131 952.00 | 2 131 952.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 131 952.00 | | 2 131 952.00 | 2 131 952.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81 345.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 213 302.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 641 078.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -46 484.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 368 086.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 004.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 800 569.00 | |
FZ Charges sociales | | | 343 340.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 519.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 47.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 173 159.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 143.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 074.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 074.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 074.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 068.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 294.00 | 42 770.00 | | 3 294.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 294.00 | 44 270.00 | | 3 294.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 973.00 | 2 968.00 | | 7 973.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 238.00 | 4 077.00 | | 2 238.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 211.00 | 7 045.00 | | 10 211.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 916.00 | 37 225.00 | | -6 916.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 217 596.00 | 2 097 144.00 | | 2 217 596.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 190 444.00 | 1 966 075.00 | | 2 190 444.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 152.00 | 131 069.00 | | 27 152.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 300.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 390 419.00 | | 18 748.00 | 390 419.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 956.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 579.00 | 374 588.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 159 254.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 579.00 | 191 378.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 155 324.00 | | 3 930.00 | 155 324.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 139.00 | | 14 818.00 | 211 139.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 956.00 | | | 23 956.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 712.00 | 20 519.00 | 31 163.00 | 186 712.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 687.00 | 241.00 | | 13 687.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 025.00 | 20 277.00 | 31 163.00 | 173 025.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 61 883.00 | | 61 883.00 | 61 883.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 70 700.00 | | | 70 700.00 |
6T Sur comptes clients | 51 549.00 | | 5 553.00 | 51 549.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 129 749.00 | | 5 553.00 | 129 749.00 |
7C TOTAL GENERAL | 191 632.00 | | 67 436.00 | 191 632.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 67 436.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 272 579.00 | 272 579.00 | | 272 579.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 241.00 | 64 241.00 | | 64 241.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 089.00 | 64 089.00 | | 64 089.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 232 118.00 | 232 118.00 | | 232 118.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 956.00 | | 23 956.00 | 23 956.00 |
UX Autres créances clients | 1 091 546.00 | 1 091 546.00 | | 1 091 546.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 100.00 | 46 100.00 | | 46 100.00 |
VB T. V. A. | 29 189.00 | 29 189.00 | | 29 189.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 272 471.00 | 272 471.00 | | 272 471.00 |
VI Groupe et associés | 300 741.00 | 300 741.00 | | 300 741.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 229.00 | 43 229.00 | | 43 229.00 |
VP Divers | 952.00 | 952.00 | | 952.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 095.00 | 2 095.00 | | 2 095.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 604.00 | 14 604.00 | | 14 604.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 835.00 | 19 835.00 | | 19 835.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 269 411.00 | 1 245 455.00 | 23 956.00 | 1 269 411.00 |
VW T.V.A. | 170 634.00 | 170 634.00 | | 170 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 378 968.00 | 1 378 968.00 | | 1 378 968.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |