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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 296.00 | 1 477.00 | 2 819.00 | 4 296.00 |
028 Immobilisations corporelles | 90 200.00 | 69 963.00 | 20 237.00 | 90 200.00 |
040 Immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 194 646.00 | 71 441.00 | 123 205.00 | 194 646.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 975.00 | | 975.00 | 975.00 |
060 Stock marchandises | 539.00 | | 539.00 | 539.00 |
072 Créances – Autres | 14 595.00 | | 14 595.00 | 14 595.00 |
084 Disponibilités | 434 865.00 | | 434 865.00 | 434 865.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 450 974.00 | | 450 974.00 | 450 974.00 |
110 Total général Actif | 645 620.00 | 71 441.00 | 574 179.00 | 645 620.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 233 862.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 55 300.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 299 162.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 18 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 68 290.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 832.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 43 581.00 | | |
172 Autres dettes | | | 181 894.00 | |
176 Total des dettes | | | 257 017.00 | |
180 Total général Passif | | | 574 179.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 963.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 200.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 275 905.00 | | | 275 905.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 039.00 | | | 5 039.00 |
230 Autres produits | 13 147.00 | | | 13 147.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 295 291.00 | | | 295 291.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 984.00 | | | 6 984.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 311.00 | | | 1 311.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 51 728.00 | | | 51 728.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 992.00 | | | 992.00 |
242 Autres charges externes. | 61 474.00 | | | 61 474.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 510.00 | | | 1 510.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
250 Rémunérations du personnel | 71 692.00 | | | 71 692.00 |
252 Charges sociales | 19 327.00 | | | 19 327.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 057.00 | | | 10 057.00 |
262 Autres charges | 1 216.00 | | | 1 216.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 226 304.00 | | | 226 304.00 |
270 Résultat d’exploitation | 68 987.00 | | | 68 987.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
294 Charges financières | 1 618.00 | | | 1 618.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 13 269.00 | | | 13 269.00 |
310 Bénéfice ou perte | 55 300.00 | | | 55 300.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 713.00 | | | 713.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 194 757.00 | | | 194 757.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 963.00 | | | 1 963.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 074.00 | | | 2 074.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 618.00 | | | 1 618.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 618.00 | | | -1 618.00 |