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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
AH Fonds commercial | 315 855.00 | | 315 855.00 | 315 855.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
AP Constructions | 2 644 391.00 | 2 349 015.00 | 295 376.00 | 2 644 391.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 198 990.00 | 181 184.00 | 17 806.00 | 198 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 506 897.00 | 453 931.00 | 52 966.00 | 506 897.00 |
BH Autres immobilisations financières | 118 065.00 | | 118 065.00 | 118 065.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 788 585.00 | 2 986 330.00 | 2 802 254.00 | 5 788 585.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 299.00 | | 299.00 | 299.00 |
BT Marchandises | 816.00 | | 816.00 | 816.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 780.00 | | 7 780.00 | 7 780.00 |
BZ Autres créances | 558 955.00 | | 558 955.00 | 558 955.00 |
CF Disponibilités | 465 885.00 | | 465 885.00 | 465 885.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 096.00 | | 2 096.00 | 2 096.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 035 831.00 | | 1 035 831.00 | 1 035 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 824 415.00 | 2 986 330.00 | 3 838 085.00 | 6 824 415.00 |
CU Autres participations | 1 999 900.00 | | 1 999 900.00 | 1 999 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
DH Report à nouveau | 1.00 | -92 560.00 | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -354 560.00 | 456 911.00 | | -354 560.00 |
DL TOTAL (I) | -312 697.00 | 402 463.00 | | -312 697.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 877 790.00 | 1 506 226.00 | | 1 877 790.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 049.00 | 69 748.00 | | 14 049.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 441.00 | 26 590.00 | | 27 441.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 388.00 | 211 175.00 | | 152 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 999.00 | 132 808.00 | | 68 999.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 010 116.00 | 1 999 900.00 | | 2 010 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 150 782.00 | 3 946 447.00 | | 4 150 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 838 085.00 | 4 348 910.00 | | 3 838 085.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 497 528.00 | 2 991 999.00 | | 2 497 528.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 493 133.00 | | 493 133.00 | 493 133.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 493 133.00 | | 493 133.00 | 493 133.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 43 691.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 641.00 | |
FQ Autres produits | | | 376.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 538 841.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 895.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 58.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 607.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 292.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 434 711.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 965.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 774.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 521.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 248 295.00 | |
GE Autres charges | | | 49 878.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 933 996.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -395 154.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 49 373.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 041.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 475.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 516.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 295.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 295.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 779.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -354 560.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 598 731.00 | 2 078 189.00 | | 598 731.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 953 291.00 | 1 621 278.00 | | 953 291.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -354 560.00 | 456 911.00 | | -354 560.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 760 780.00 | | 36 318.00 | 5 760 780.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 117 965.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 513.00 | | 5 788 585.00 | 8 513.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 320 341.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 513.00 | | 3 350 278.00 | 8 513.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 320 341.00 | | | 320 341.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 322 474.00 | | 36 318.00 | 3 322 474.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 117 965.00 | | | 2 117 965.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 738 035.00 | 248 296.00 | | 2 738 035.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 735 835.00 | 248 296.00 | | 2 735 835.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 049.00 | 14 049.00 | | 14 049.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 388.00 | 152 388.00 | | 152 388.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 908.00 | 21 908.00 | | 21 908.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 111.00 | 17 111.00 | | 17 111.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 010 116.00 | 2 010 116.00 | | 2 010 116.00 |
UT Autres immobilisations financières | 118 065.00 | | 118 065.00 | 118 065.00 |
UX Autres créances clients | 7 780.00 | 7 780.00 | | 7 780.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 28 549.00 | 28 549.00 | | 28 549.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 293.00 | 4 293.00 | | 4 293.00 |
VB T. V. A. | 35 418.00 | 35 418.00 | | 35 418.00 |
VC Groupe et associés | 403 638.00 | 403 638.00 | | 403 638.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 571.00 | 20 571.00 | | 20 571.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 857 218.00 | 203 964.00 | 1 653 254.00 | 1 857 218.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 505 000.00 | | | 505 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 131 146.00 | | | 131 146.00 |
VP Divers | 38 293.00 | 38 293.00 | | 38 293.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 431.00 | 29 431.00 | | 29 431.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 763.00 | 48 763.00 | | 48 763.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 096.00 | 2 096.00 | | 2 096.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 686 897.00 | 568 832.00 | 118 065.00 | 686 897.00 |
VW T.V.A. | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 123 342.00 | 2 470 088.00 | 1 653 254.00 | 4 123 342.00 |