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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 446 561.00 | 387 312.00 | 59 249.00 | 446 561.00 |
AH Fonds commercial | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
AP Constructions | 3 000.00 | 1 546.00 | 1 453.00 | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 649 601.00 | 1 333 808.00 | 315 793.00 | 1 649 601.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 884.00 | 100 044.00 | 84 839.00 | 184 884.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25 296.00 | | 25 296.00 | 25 296.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 065.00 | | 35 065.00 | 35 065.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 627 147.00 | 1 877 060.00 | 750 087.00 | 2 627 147.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 208 690.00 | | 208 690.00 | 208 690.00 |
BN En cours de production de biens | 652 881.00 | | 652 881.00 | 652 881.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 525 696.00 | 74 368.00 | 451 327.00 | 525 696.00 |
BZ Autres créances | 166 186.00 | | 166 186.00 | 166 186.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 315.00 | 5 806.00 | 2 508.00 | 8 315.00 |
CF Disponibilités | 173 196.00 | | 173 196.00 | 173 196.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 121.00 | | 9 121.00 | 9 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 744 258.00 | 80 175.00 | 1 664 082.00 | 1 744 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 371 405.00 | 1 957 236.00 | 2 414 169.00 | 4 371 405.00 |
CU Autres participations | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 270 988.00 | 54 348.00 | 216 639.00 | 270 988.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 751 591.00 | | | 751 591.00 |
DG Autres réserves | 632 687.00 | | | 632 687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -320 871.00 | | | -320 871.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 166.00 | | | 10 166.00 |
DL TOTAL (I) | 1 183 573.00 | | | 1 183 573.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 748 762.00 | | | 748 762.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 353 338.00 | | | 353 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 940.00 | | | 126 940.00 |
EA Autres dettes | 1 555.00 | | | 1 555.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 230 596.00 | | | 1 230 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 414 169.00 | | | 2 414 169.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 785 965.00 | | | 785 965.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 665.00 | | | 665.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 926 783.00 | | 141 840.00 | 2 926 783.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 63 611.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 441 476.00 | 2 627 148.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 726 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 441 476.00 | 1 837 487.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 726 050.00 | | | 726 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 175 710.00 | | 103 253.00 | 2 175 710.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 024.00 | | 38 587.00 | 25 024.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 902 735.00 | 274 511.00 | 300 185.00 | 1 902 735.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 151.00 | 54 198.00 | | 151.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 370 137.00 | 17 175.00 | | 370 137.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 532 448.00 | 203 138.00 | 300 185.00 | 1 532 448.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 353 339.00 | 353 339.00 | | 353 339.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 940.00 | 126 940.00 | | 126 940.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 556.00 | 1 556.00 | | 1 556.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 065.00 | | 35 065.00 | 35 065.00 |
UX Autres créances clients | 525 696.00 | 525 696.00 | | 525 696.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 748 096.00 | 303 465.00 | 444 631.00 | 748 096.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 380 000.00 | | | 380 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 428.00 | | | 78 428.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 166 187.00 | 166 187.00 | | 166 187.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 122.00 | 9 122.00 | | 9 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 736 070.00 | 701 005.00 | 35 065.00 | 736 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 230 597.00 | 785 965.00 | 444 631.00 | 1 230 597.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |