| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 6.00 | | | 6.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 869.00 | 1 869.00 | | 1 869.00 |
AH Fonds commercial | 3 662 639.00 | | 3 662 639.00 | 3 662 639.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 361 177.00 | 240 660.00 | 120 517.00 | 361 177.00 |
BF Prêts | 128 077.00 | | 128 077.00 | 128 077.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 157.00 | | 15 157.00 | 15 157.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 460 613.00 | 242 529.00 | 4 218 084.00 | 4 460 613.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 258 339.00 | | 258 339.00 | 258 339.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 125 209.00 | | 2 125 209.00 | 2 125 209.00 |
BZ Autres créances | 14 533 878.00 | | 14 533 878.00 | 14 533 878.00 |
CF Disponibilités | 20 884 638.00 | | 20 884 638.00 | 20 884 638.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 000.00 | | 51 000.00 | 51 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 853 065.00 | | 37 853 065.00 | 37 853 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 313 678.00 | 242 529.00 | 42 071 149.00 | 42 313 678.00 |
CU Autres participations | 291 693.00 | | 291 693.00 | 291 693.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 989.00 | 38 989.00 | | 38 989.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 119 363.00 | 119 363.00 | | 119 363.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 911.00 | 3 911.00 | | 3 911.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 6.00 | | | 6.00 |
DG Autres réserves | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 6 149 009.00 | 4 661 916.00 | | 6 149 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 489 707.00 | 1 487 093.00 | | 2 489 707.00 |
DL TOTAL (I) | 8 810 979.00 | 6 321 272.00 | | 8 810 979.00 |
DO TOTAL (II) | 3.00 | | | 3.00 |
DP Provisions pour risques | 230 893.00 | 122 653.00 | | 230 893.00 |
DQ Provisions pour charges | 255 930.00 | 247 590.00 | | 255 930.00 |
DR TOTAL (IV) | 486 823.00 | 370 243.00 | | 486 823.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 670 244.00 | 5 519 523.00 | | 7 670 244.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 532 317.00 | 201 968.00 | | 532 317.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 244 066.00 | 1 985 085.00 | | 7 244 066.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 776 395.00 | 1 682 027.00 | | 2 776 395.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 613.00 | 2 613.00 | | 2 613.00 |
EA Autres dettes | 14 547 712.00 | 15 612 272.00 | | 14 547 712.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 773 346.00 | 25 003 488.00 | | 32 773 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 071 148.00 | 31 695 003.00 | | 42 071 148.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 19 177 004.00 | | 19 177 004.00 | 19 177 004.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 177 004.00 | | 19 177 004.00 | 19 177 004.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 150 440.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 249.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 347 694.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 607.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 526 008.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 502 625.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 759 665.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 360 814.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 904.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 153 770.00 | |
GE Autres charges | | | 2 395 391.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 735 784.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 611 910.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 113 235.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 333.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 333.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 333.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 720 812.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 160.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 160.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -364.00 | | | -364.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 469.00 | 43 813.00 | | 36 469.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 33 147.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 105.00 | 76 960.00 | | 36 105.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36 105.00 | -76 800.00 | | -36 105.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 188 521.00 | 148 734.00 | | 188 521.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 006 480.00 | 685 094.00 | | 1 006 480.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 460 929.00 | 16 153 269.00 | | 19 460 929.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 971 222.00 | 14 666 175.00 | | 16 971 222.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 489 707.00 | 1 487 093.00 | | 2 489 707.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 306 107.00 | | 154 505.00 | 4 306 107.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 434 928.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 460 612.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 664 508.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 361 177.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 526 232.00 | | 138 276.00 | 3 526 232.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 354 325.00 | | 6 852.00 | 354 325.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 425 551.00 | | 9 377.00 | 425 551.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206 626.00 | 35 904.00 | | 206 626.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 869.00 | | | 1 869.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 756.00 | 35 904.00 | | 204 756.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 370 243.00 | 158 102.00 | 41 522.00 | 370 243.00 |
7C TOTAL GENERAL | 370 243.00 | 158 102.00 | 41 522.00 | 370 243.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 153 770.00 | 41 522.00 | |
UG ‐ Financières | | 4 333.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 244 066.00 | 7 244 066.00 | | 7 244 066.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 993 726.00 | 993 726.00 | | 993 726.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 861 047.00 | 861 047.00 | | 861 047.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 613.00 | 2 613.00 | | 2 613.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 547 712.00 | 14 547 712.00 | | 14 547 712.00 |
UP Prêts | 128 077.00 | | 128 077.00 | 128 077.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 157.00 | | 15 157.00 | 15 157.00 |
UX Autres créances clients | 2 125 209.00 | 2 125 209.00 | | 2 125 209.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 69 327.00 | 69 327.00 | | 69 327.00 |
VB T. V. A. | 1 015 202.00 | 1 015 202.00 | | 1 015 202.00 |
VC Groupe et associés | 13 180 013.00 | 13 180 013.00 | | 13 180 013.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 670 244.00 | 7 670 244.00 | | 7 670 244.00 |
VI Groupe et associés | 532 317.00 | 532 317.00 | | 532 317.00 |
VP Divers | 12 875.00 | 12 875.00 | | 12 875.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 254 993.00 | 254 993.00 | | 254 993.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 514 802.00 | 514 802.00 | | 514 802.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 111 662.00 | 16 968 427.00 | 143 234.00 | 17 111 662.00 |
VW T.V.A. | 666 630.00 | 666 630.00 | | 666 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 773 346.00 | 32 773 346.00 | | 32 773 346.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 231.00 | 165.00 | | 231.00 |