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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 240.00 | 16 334.00 | 905.00 | 17 240.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 179 051.00 | 177 881.00 | 1 171.00 | 179 051.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 520 889.00 | 419 830.00 | 101 059.00 | 520 889.00 |
BD Autres titres immobilisés | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 155.00 | | 13 155.00 | 13 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 731 235.00 | 614 045.00 | 117 190.00 | 731 235.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 94 522.00 | | 94 522.00 | 94 522.00 |
BN En cours de production de biens | 52 961.00 | | 52 961.00 | 52 961.00 |
BT Marchandises | 870 263.00 | 105 583.00 | 764 680.00 | 870 263.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 661 976.00 | 1 354.00 | 660 622.00 | 661 976.00 |
BZ Autres créances | 23 798.00 | | 23 798.00 | 23 798.00 |
CF Disponibilités | 953 926.00 | | 953 926.00 | 953 926.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 920.00 | | 17 920.00 | 17 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 675 365.00 | 106 937.00 | 2 568 428.00 | 2 675 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 406 600.00 | 720 982.00 | 2 685 618.00 | 3 406 600.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 155.00 | | | 13 155.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 477 344.00 | 1 544 564.00 | | 1 477 344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -142 186.00 | -67 220.00 | | -142 186.00 |
DL TOTAL (I) | 1 445 158.00 | 1 587 344.00 | | 1 445 158.00 |
DP Provisions pour risques | 12 317.00 | 12 055.00 | | 12 317.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 317.00 | 12 055.00 | | 12 317.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 339 208.00 | 46 721.00 | | 339 208.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 804.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 431 046.00 | 503 328.00 | | 431 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 305 646.00 | 242 329.00 | | 305 646.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 151 792.00 | 15 648.00 | | 151 792.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 228 143.00 | 809 280.00 | | 1 228 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 685 618.00 | 2 408 679.00 | | 2 685 618.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 910 131.00 | 783 272.00 | | 910 131.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 747 677.00 | | 15 827.00 | 747 677.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 700.00 | 14 055.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 269.00 | 731 235.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 26 000.00 | 17 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 569.00 | 699 940.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 240.00 | | | 43 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 686 683.00 | | 15 827.00 | 686 683.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 755.00 | | | 17 755.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 585 960.00 | 30 654.00 | 2 569.00 | 585 960.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 526.00 | 808.00 | | 15 526.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 570 434.00 | 29 846.00 | 2 569.00 | 570 434.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 055.00 | 12 317.00 | 12 055.00 | 12 055.00 |
6N Sur stocks et en cours | 99 329.00 | 105 583.00 | 99 329.00 | 99 329.00 |
6T Sur comptes clients | 6 908.00 | | 5 555.00 | 6 908.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 106 237.00 | 105 583.00 | 104 883.00 | 106 237.00 |
7C TOTAL GENERAL | 118 292.00 | 117 900.00 | 116 938.00 | 118 292.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 431 046.00 | 431 046.00 | | 431 046.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 842.00 | 103 842.00 | | 103 842.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 156 995.00 | 156 995.00 | | 156 995.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
8L Produits constatés d’avance | 151 792.00 | 151 792.00 | | 151 792.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 155.00 | 13 155.00 | | 13 155.00 |
UX Autres créances clients | 660 352.00 | 660 352.00 | | 660 352.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 138.00 | 1 138.00 | | 1 138.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 625.00 | 1 625.00 | | 1 625.00 |
VB T. V. A. | 2 877.00 | 2 877.00 | | 2 877.00 |
VC Groupe et associés | 3 447.00 | 3 447.00 | | 3 447.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 339 192.00 | 21 180.00 | 318 012.00 | 339 192.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 317 553.00 | | | 317 553.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 060.00 | | | 25 060.00 |
VP Divers | 10 496.00 | 10 496.00 | | 10 496.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 676.00 | 6 676.00 | | 6 676.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 839.00 | 5 839.00 | | 5 839.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 920.00 | 17 920.00 | | 17 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 716 849.00 | 716 849.00 | | 716 849.00 |
VW T.V.A. | 38 133.00 | 38 133.00 | | 38 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 228 143.00 | 910 131.00 | 318 012.00 | 1 228 143.00 |