| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 991.00 | 991.00 | | 991.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AN Terrains | 2 725.00 | 1 380.00 | 1 344.00 | 2 725.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 280.00 | 14 510.00 | 3 769.00 | 18 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 245.00 | 4 238.00 | 1 006.00 | 5 245.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 842.00 | 21 121.00 | 51 720.00 | 72 842.00 |
BT Marchandises | 251 564.00 | | 251 564.00 | 251 564.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 51 718.00 | 9 517.00 | 42 200.00 | 51 718.00 |
BZ Autres créances | 20 678.00 | | 20 678.00 | 20 678.00 |
CF Disponibilités | 13 734.00 | | 13 734.00 | 13 734.00 |
CH Charges constatées d’avance | 578.00 | | 578.00 | 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 338 273.00 | 9 517.00 | 328 755.00 | 338 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 411 115.00 | 30 639.00 | 380 476.00 | 411 115.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 8 417.00 | | | 8 417.00 |
DH Report à nouveau | | -107 237.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 636.00 | 116 153.00 | | 25 636.00 |
DL TOTAL (I) | 39 553.00 | 13 917.00 | | 39 553.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 729.00 | 52 282.00 | | 113 729.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 761.00 | 81 404.00 | | 106 761.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 45 189.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 300.00 | 50 068.00 | | 63 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 301.00 | 38 747.00 | | 51 301.00 |
EA Autres dettes | 5 830.00 | 8 195.00 | | 5 830.00 |
EC TOTAL (IV) | 340 922.00 | 275 884.00 | | 340 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 380 476.00 | 289 802.00 | | 380 476.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 493.00 | | | 244 493.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 077.00 | 20 117.00 | | 17 077.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 499 251.00 | |
FD Production vendue biens | | | 151 767.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 651 018.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 063.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 605.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 669 733.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 421 160.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -116 445.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -39.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 166 715.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 775.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 005.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 628.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 327.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 518.00 | |
GE Autres charges | | | 4 731.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 645 376.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 357.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 300.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 300.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 458.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 458.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -158.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 199.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 024.00 | 87 166.00 | | 3 024.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 024.00 | 87 166.00 | | 3 024.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 524.00 | 1 623.00 | | 524.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28.00 | | | 28.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 552.00 | 1 623.00 | | 552.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 472.00 | 85 543.00 | | 2 472.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 035.00 | | | 1 035.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 673 057.00 | 1 257 635.00 | | 1 673 057.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 647 421.00 | 1 141 481.00 | | 1 647 421.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 636.00 | 116 154.00 | | 25 636.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 442.00 | | 4 400.00 | 68 442.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 72 842.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 992.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 251.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 992.00 | | | 40 992.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 051.00 | | 4 200.00 | 22 051.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 400.00 | | 200.00 | 5 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 794.00 | 2 327.00 | | 18 794.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 992.00 | | | 992.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 803.00 | 2 327.00 | | 17 803.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 301.00 | 63 301.00 | | 63 301.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 789.00 | 7 789.00 | | 7 789.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 394.00 | 21 394.00 | | 21 394.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 035.00 | 1 035.00 | | 1 035.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 830.00 | 5 830.00 | | 5 830.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
UX Autres créances clients | 40 136.00 | 40 136.00 | | 40 136.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 582.00 | 11 582.00 | | 11 582.00 |
VB T. V. A. | 12 048.00 | 12 048.00 | | 12 048.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 729.00 | 17 300.00 | 23 429.00 | 113 729.00 |
VI Groupe et associés | 106 761.00 | 106 761.00 | | 106 761.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 73 000.00 | | | 73 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 735.00 | | | 8 735.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 949.00 | 1 949.00 | | 1 949.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 630.00 | 8 630.00 | | 8 630.00 |
VS Charges constatées d’avance | 579.00 | 579.00 | | 579.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 575.00 | 72 975.00 | 5 600.00 | 78 575.00 |
VW T.V.A. | 19 134.00 | 19 134.00 | | 19 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 340 923.00 | 244 494.00 | 23 429.00 | 340 923.00 |