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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 180.00 | | 60 180.00 | 60 180.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 140.00 | 106 226.00 | 914.00 | 107 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 651.00 | 15 433.00 | 4 218.00 | 19 651.00 |
BH Autres immobilisations financières | 902.00 | | 902.00 | 902.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 863.00 | 122 649.00 | 66 214.00 | 188 863.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 223.00 | | 28 223.00 | 28 223.00 |
BZ Autres créances | 13 173.00 | | 13 173.00 | 13 173.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32 447.00 | | 32 447.00 | 32 447.00 |
CF Disponibilités | 51 816.00 | | 51 816.00 | 51 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 659.00 | | 125 659.00 | 125 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 314 521.00 | 122 649.00 | 191 873.00 | 314 521.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
DH Report à nouveau | 695.00 | | | 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 728.00 | | | 11 728.00 |
DL TOTAL (I) | 106 223.00 | | | 106 223.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 889.00 | | | 53 889.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 142.00 | | | 14 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 704.00 | | | 16 704.00 |
EA Autres dettes | 915.00 | | | 915.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 650.00 | | | 85 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 191 873.00 | | | 191 873.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 650.00 | | | 85 650.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 439.00 | | 17 439.00 | 17 439.00 |
FG Production vendue services | 160 712.00 | | 160 712.00 | 160 712.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 178 151.00 | | 178 151.00 | 178 151.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 681.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 202 835.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 770.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 603.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 248.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 502.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 263.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 757.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 475.00 | |
GE Autres charges | | | 388.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 191 006.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 829.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 413.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 413.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 401.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 230.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 681.00 | | | 11 681.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 6 098.00 | | | 6 098.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 244.00 | | | 244.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 502.00 | | | 502.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 502.00 | | | 502.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -502.00 | | | -502.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 203 247.00 | | | 203 247.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 191 520.00 | | | 191 520.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 728.00 | | | 11 728.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 451.00 | | | 189 451.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 588.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 588.00 | 902.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 588.00 | 188 863.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 126 791.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 170.00 | | | 61 170.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 791.00 | | | 126 791.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 174.00 | 4 475.00 | | 118 174.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 990.00 | | | 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 184.00 | 4 475.00 | | 117 184.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 142.00 | 14 142.00 | | 14 142.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 331.00 | 8 331.00 | | 8 331.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 908.00 | 1 908.00 | | 1 908.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
UT Autres immobilisations financières | 902.00 | | 902.00 | 902.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VB T. V. A. | 2 228.00 | 2 228.00 | | 2 228.00 |
VI Groupe et associés | 53 889.00 | 53 889.00 | | 53 889.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 646.00 | | | 646.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VP Divers | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 948.00 | 948.00 | | 948.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 859.00 | 859.00 | | 859.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 074.00 | 13 173.00 | 902.00 | 14 074.00 |
VW T.V.A. | 5 517.00 | 5 517.00 | | 5 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 650.00 | 85 650.00 | | 85 650.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 756.00 | | | 1 756.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 418.00 | | | 4 418.00 |
ST Autres comptes | 24 362.00 | | | 24 362.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 468.00 | | | 18 468.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 746.00 | | | 2 746.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 502.00 | | | 4 502.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 35 305.00 | | | 35 305.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 745.00 | | | 15 745.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 47 248.00 | | | 47 248.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |