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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 15 124 000.00 | | 15 124 000.00 | 15 124 000.00 |
BZ Autres créances | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
CF Disponibilités | 950 986.00 | | 950 986.00 | 950 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 950 995.00 | | 950 995.00 | 950 995.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 122 000.00 | | 122 000.00 | 122 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 196 995.00 | | 16 196 995.00 | 16 196 995.00 |
CU Autres participations | 15 124 000.00 | | 15 124 000.00 | 15 124 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 590 911.00 | | | 11 590 911.00 |
DH Report à nouveau | -1 301 644.00 | | | -1 301 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 114 302.00 | | | 1 114 302.00 |
DL TOTAL (I) | 11 408 569.00 | | | 11 408 569.00 |
DP Provisions pour risques | 122 000.00 | | | 122 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 122 000.00 | | | 122 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 579 625.00 | | | 3 579 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 086 801.00 | | | 1 086 801.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 666 426.00 | | | 4 666 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 196 995.00 | | | 16 196 995.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 218 271.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 218 271.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 391.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 122 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 146 391.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 879.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 746.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 746.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 746.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 135.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 073 169.00 | | | 1 073 169.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 073 169.00 | | | 1 073 169.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 073 169.00 | | | 1 073 169.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 291 440.00 | | | 1 291 440.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 177 137.00 | | | 177 137.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 114 302.00 | | | 1 114 302.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 904 889.00 | | 10 219 111.00 | 4 904 889.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 124 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 124 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 904 889.00 | | 10 219 111.00 | 4 904 889.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 073 169.00 | | 1 073 169.00 | 1 073 169.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 218 271.00 | 122 000.00 | 218 271.00 | 218 271.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 291 440.00 | 122 000.00 | 1 291 440.00 | 1 291 440.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 122 000.00 | 218 271.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 549 561.00 | | 2 549 561.00 | 2 549 561.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 086 801.00 | 27 236.00 | 1 059 565.00 | 1 086 801.00 |
UX Autres créances clients | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VI Groupe et associés | 1 030 064.00 | 1 030 064.00 | | 1 030 064.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 666 426.00 | 1 057 300.00 | 3 609 126.00 | 4 666 426.00 |