| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 037.00 | 20 514.00 | 8 523.00 | 29 037.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 737.00 | 20 514.00 | 11 223.00 | 31 737.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 646 548.00 | 85 861.00 | 560 687.00 | 646 548.00 |
BZ Autres créances | 625 364.00 | | 625 364.00 | 625 364.00 |
CF Disponibilités | 194 089.00 | | 194 089.00 | 194 089.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 466 021.00 | 85 861.00 | 1 380 161.00 | 1 466 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 497 758.00 | 106 375.00 | 1 391 383.00 | 1 497 758.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 544 399.00 | 452 180.00 | | 544 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 196.00 | 92 219.00 | | 42 196.00 |
DL TOTAL (I) | 696 595.00 | 654 399.00 | | 696 595.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 318.00 | 712.00 | | 22 318.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 632.00 | 99 416.00 | | 89 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 541 708.00 | 677 719.00 | | 541 708.00 |
EA Autres dettes | 41 130.00 | 78 315.00 | | 41 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 694 788.00 | 856 162.00 | | 694 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 391 383.00 | 1 510 561.00 | | 1 391 383.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 526 749.00 | | 2 526 749.00 | 2 526 749.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 526 749.00 | | 2 526 749.00 | 2 526 749.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 219.00 | |
FQ Autres produits | | | 121.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 550 088.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 328 599.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 701.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 656 316.00 | |
FZ Charges sociales | | | 428 236.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 443.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 570.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 491 863.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 225.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 800.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 285.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 285.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 515.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 739.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 103.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 103.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 103.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 278.00 | 5 349.00 | | 2 278.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 265.00 | 17 395.00 | | 15 265.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 552 888.00 | 3 116 268.00 | | 2 552 888.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 510 691.00 | 3 024 050.00 | | 2 510 691.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 196.00 | 92 219.00 | | 42 196.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 071.00 | 1 443.00 | | 19 071.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 071.00 | 1 443.00 | | 19 071.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 85 861.00 | | | 85 861.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 85 861.00 | | | 85 861.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 318.00 | 22 318.00 | | 22 318.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 632.00 | 89 632.00 | | 89 632.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 541 708.00 | 541 708.00 | | 541 708.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 130.00 | 41 130.00 | | 41 130.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 271 933.00 | 1 168 900.00 | 103 033.00 | 1 271 933.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 274 633.00 | 1 168 900.00 | 105 733.00 | 1 274 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 694 788.00 | 694 788.00 | | 694 788.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 52.00 | | | 52.00 |