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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 072 830.00 | 1 120 000.00 | 1 952 830.00 | 3 072 830.00 |
BZ Autres créances | 785 778.00 | | 785 778.00 | 785 778.00 |
CF Disponibilités | 383 722.00 | | 383 722.00 | 383 722.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 169 500.00 | | 1 169 500.00 | 1 169 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 242 330.00 | 1 120 000.00 | 3 122 330.00 | 4 242 330.00 |
CU Autres participations | 3 072 830.00 | 1 120 000.00 | 1 952 830.00 | 3 072 830.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 810 200.00 | | | 2 810 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 485.00 | | | 54 485.00 |
DG Autres réserves | 1 035 206.00 | | | 1 035 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -781 100.00 | | | -781 100.00 |
DL TOTAL (I) | 3 118 790.00 | | | 3 118 790.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 440.00 | | | 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105.00 | | | 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 540.00 | | | 3 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 122 330.00 | | | 3 122 330.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 540.00 | | | 3 540.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 946.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 946.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 946.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 300 720.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 301.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 310 021.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 120 000.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 16.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 120 016.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -809 994.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -821 941.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 270 550.00 | | | 270 550.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 270 550.00 | | | 270 550.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 228 415.00 | | | 228 415.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 228 415.00 | | | 228 415.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42 135.00 | | | 42 135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 295.00 | | | 1 295.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 580 572.00 | | | 580 572.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 361 672.00 | | | 1 361 672.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -781 100.00 | | | -781 100.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 301 245.00 | | | 3 301 245.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 228 415.00 | 3 072 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 228 415.00 | 3 072 830.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 301 245.00 | | | 3 301 245.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 120 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 120 000.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VC Groupe et associés | 785 104.00 | 785 104.00 | | 785 104.00 |
VI Groupe et associés | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 674.00 | 674.00 | | 674.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 785 778.00 | 785 778.00 | | 785 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 540.00 | 3 540.00 | | 3 540.00 |