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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 562 653.00 | 1 712 530.00 | 6 850 122.00 | 8 562 653.00 |
AH Fonds commercial | 598 000.00 | | 598 000.00 | 598 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 722 807.00 | 5 489 123.00 | 8 233 684.00 | 13 722 807.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 22 883 460.00 | 7 201 653.00 | 15 681 807.00 | 22 883 460.00 |
BZ Autres créances | 3 672 908.00 | | 3 672 908.00 | 3 672 908.00 |
CF Disponibilités | 3 070 802.00 | | 3 070 802.00 | 3 070 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 743 711.00 | | 6 743 711.00 | 6 743 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 627 171.00 | 7 201 653.00 | 22 425 518.00 | 29 627 171.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 204.00 | 5 400.00 | | 6 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 725.00 | 1 466 215.00 | | 40 725.00 |
EA Autres dettes | 20 878 589.00 | 21 866 579.00 | | 20 878 589.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 925 518.00 | 23 338 194.00 | | 20 925 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 425 518.00 | 24 838 194.00 | | 22 425 518.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 3 668 098.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 668 098.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 008.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 817.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 856 265.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 744 561.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 665 651.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 447.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 447.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 349 677.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 349 677.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 11 475.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 11 475.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 338 201.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 447.00 | 3 825.00 | | 2 447.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 668 098.00 | 3 760 925.00 | | 3 668 098.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 668 098.00 | 3 760 925.00 | | 3 668 098.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 883 460.00 | | | 22 883 460.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 883 460.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 883 460.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 883 460.00 | | | 22 883 460.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 856 265.00 | 856 265.00 | | 856 265.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 856 265.00 | 856 265.00 | | 856 265.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 2 744 561.00 | 2 744 561.00 | | 2 744 561.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 744 561.00 | 2 744 561.00 | | 2 744 561.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 744 561.00 | 2 744 561.00 | | 2 744 561.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 744 561.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 204.00 | 6 204.00 | | 6 204.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
VI Groupe et associés | 20 878 589.00 | 20 878 589.00 | | 20 878 589.00 |
VP Divers | 4 810.00 | 4 810.00 | | 4 810.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 190.00 | 40 190.00 | | 40 190.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 668 098.00 | 3 668 098.00 | | 3 668 098.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 672 908.00 | 3 672 908.00 | | 3 672 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 925 518.00 | 20 925 518.00 | | 20 925 518.00 |