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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 184 485.00 | 116 828.00 | 67 657.00 | 184 485.00 |
040 Immobilisations financières | 94 796.00 | | 94 796.00 | 94 796.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 279 281.00 | 116 828.00 | 162 453.00 | 279 281.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 132 034.00 | 1 188.00 | 130 846.00 | 132 034.00 |
072 Créances – Autres | 17 513.00 | | 17 513.00 | 17 513.00 |
084 Disponibilités | 216 655.00 | | 216 655.00 | 216 655.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 366 202.00 | 1 188.00 | 365 014.00 | 366 202.00 |
110 Total général Actif | 645 483.00 | 118 016.00 | 527 467.00 | 645 483.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 186 057.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 329.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 211 886.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 84 841.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 553.00 | | |
172 Autres dettes | | | 200 740.00 | |
176 Total des dettes | | | 315 581.00 | |
180 Total général Passif | | | 527 467.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 106 642.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 4 274.00 | | | 4 274.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 685 965.00 | | | 685 965.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 690 465.00 | | | 690 465.00 |
242 Autres charges externes. | 237 167.00 | | | 237 167.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 616.00 | | | 616.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 207.00 | | | 7 207.00 |
250 Rémunérations du personnel | 266 284.00 | | | 266 284.00 |
252 Charges sociales | 114 688.00 | | | 114 688.00 |
254 Dotations aux amortissements | 41 065.00 | | | 41 065.00 |
262 Autres charges | 533.00 | | | 533.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 666 944.00 | | | 666 944.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 522.00 | | | 23 522.00 |
294 Charges financières | 340.00 | | | 340.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 853.00 | | | 2 853.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 329.00 | | | 20 329.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 346.00 | | | 3 346.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 94 796.00 | | | 94 796.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 174 038.00 | | | 174 038.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 106 642.00 | | | 106 642.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 132 093.00 | | | 132 093.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 53 902.00 | | | 53 902.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |