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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 483.00 | 2 483.00 | | 2 483.00 |
028 Immobilisations corporelles | 75 529.00 | 31 931.00 | 43 598.00 | 75 529.00 |
040 Immobilisations financières | 765.00 | | 765.00 | 765.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 78 777.00 | 34 414.00 | 44 363.00 | 78 777.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 169.00 | | 17 169.00 | 17 169.00 |
072 Créances – Autres | 1 138.00 | | 1 138.00 | 1 138.00 |
084 Disponibilités | 68 840.00 | | 68 840.00 | 68 840.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 425.00 | | 4 425.00 | 4 425.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 91 572.00 | | 91 572.00 | 91 572.00 |
110 Total général Actif | 170 348.00 | 34 414.00 | 135 935.00 | 170 348.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 18 750.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 770.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 27 980.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 63 180.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 106.00 | |
172 Autres dettes | | | 34 668.00 | |
176 Total des dettes | | | 107 954.00 | |
180 Total général Passif | | | 135 935.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 062.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 55 971.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 202 973.00 | 167 059.00 | | 202 973.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 528.00 | | | 528.00 |
230 Autres produits | 726.00 | 7.00 | | 726.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 204 226.00 | 167 066.00 | | 204 226.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 62 773.00 | 55 120.00 | | 62 773.00 |
242 Autres charges externes. | 33 902.00 | 42 656.00 | | 33 902.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 195.00 | | | 1 195.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 133.00 | 1 218.00 | | 10 133.00 |
250 Rémunérations du personnel | 59 713.00 | 42 123.00 | | 59 713.00 |
252 Charges sociales | 27 007.00 | 18 793.00 | | 27 007.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 552.00 | 6 147.00 | | 11 552.00 |
262 Autres charges | 204.00 | 218.00 | | 204.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 205 283.00 | 166 275.00 | | 205 283.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 057.00 | 791.00 | | -1 057.00 |
294 Charges financières | 402.00 | 439.00 | | 402.00 |
300 Charges exceptionnelles | 80.00 | 218.00 | | 80.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 231.00 | 5.00 | | 231.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 770.00 | 128.00 | | -1 770.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 560.00 | | | 560.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 502.00 | | | 502.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 77 715.00 | | | 77 715.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 062.00 | | | 1 062.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 077.00 | | | 20 077.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 570.00 | | | 16 570.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |