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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 195 910.00 | 154 241.00 | 41 669.00 | 195 910.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 164.00 | 19 373.00 | 5 791.00 | 25 164.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 074.00 | 173 614.00 | 47 460.00 | 221 074.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 331.00 | | 331.00 | 331.00 |
BT Marchandises | 15 855.00 | | 15 855.00 | 15 855.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 337.00 | | 10 337.00 | 10 337.00 |
BZ Autres créances | 157 751.00 | | 157 751.00 | 157 751.00 |
CF Disponibilités | 729 899.00 | | 729 899.00 | 729 899.00 |
CH Charges constatées d’avance | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 914 371.00 | | 914 371.00 | 914 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 135 445.00 | 173 614.00 | 961 830.00 | 1 135 445.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 245.00 | 3 245.00 | | 3 245.00 |
DG Autres réserves | 75 742.00 | 280 109.00 | | 75 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -386.00 | 95 633.00 | | -386.00 |
DL TOTAL (I) | 86 101.00 | 386 487.00 | | 86 101.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 529 281.00 | 33 628.00 | | 529 281.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 414.00 | 106 449.00 | | 60 414.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 236.00 | 357 909.00 | | 187 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 799.00 | 196 687.00 | | 98 799.00 |
EC TOTAL (IV) | 875 730.00 | 694 673.00 | | 875 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 961 830.00 | 1 081 160.00 | | 961 830.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 357 203.00 | 671 178.00 | | 357 203.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 205 840.00 | | 15 234.00 | 205 840.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 221 074.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 221 074.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 840.00 | | 15 234.00 | 205 840.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 460.00 | 34 154.00 | | 139 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 460.00 | 34 154.00 | | 139 460.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 236.00 | 187 236.00 | | 187 236.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 235.00 | 63 235.00 | | 63 235.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 079.00 | 19 079.00 | | 19 079.00 |
UX Autres créances clients | 10 337.00 | 10 337.00 | | 10 337.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 48 453.00 | 48 453.00 | | 48 453.00 |
VB T. V. A. | 7 663.00 | 7 663.00 | | 7 663.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 719.00 | 719.00 | | 719.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 528 562.00 | 10 035.00 | 518 527.00 | 528 562.00 |
VI Groupe et associés | 60 414.00 | 60 414.00 | | 60 414.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 066.00 | | | 5 066.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 620.00 | 2 620.00 | | 2 620.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 927.00 | 9 927.00 | | 9 927.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 015.00 | 99 015.00 | | 99 015.00 |
VS Charges constatées d’avance | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 285.00 | 168 285.00 | | 168 285.00 |
VW T.V.A. | 6 558.00 | 6 558.00 | | 6 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 875 730.00 | 357 203.00 | 518 527.00 | 875 730.00 |