| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 741 000.00 | 4 781 000.00 | 20 960 000.00 | 25 741 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 613 000.00 | 33 587 000.00 | 31 026 000.00 | 64 613 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 31 507 745.00 | | 31 507 745.00 | 31 507 745.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 559 000.00 | | 1 559 000.00 | 1 559 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 913 000.00 | 38 368 000.00 | 53 545 000.00 | 91 913 000.00 |
BT Marchandises | 11 398 000.00 | 11 000.00 | 11 387 000.00 | 11 398 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 484 000.00 | | 484 000.00 | 484 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 207 000.00 | 127 000.00 | 4 080 000.00 | 4 207 000.00 |
BZ Autres créances | 5 852 000.00 | 2 000.00 | 5 850 000.00 | 5 852 000.00 |
CF Disponibilités | 14 136 000.00 | | 14 136 000.00 | 14 136 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 307 000.00 | | 307 000.00 | 307 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 384 000.00 | 140 000.00 | 36 244 000.00 | 36 384 000.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 1 752 000.00 | | 1 752 000.00 | 1 752 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 130 124 000.00 | 38 508 000.00 | 91 616 000.00 | 130 124 000.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 5.00 | |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 843 000.00 | 25 127 000.00 | | 25 843 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 70 000.00 | 725 000.00 | | 70 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 3 200 000.00 | | | 3 200 000.00 |
DG Autres réserves | 7 411 000.00 | 1 340 000.00 | | 7 411 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 220 000.00 | -709 000.00 | | -1 220 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -51 803.00 | -449 915.00 | | -51 803.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 071 000.00 | 210 000.00 | | 1 071 000.00 |
DK Provisions réglementées | 120 597.00 | 94 859.00 | | 120 597.00 |
DL TOTAL (I) | 31 658 000.00 | 26 002 000.00 | | 31 658 000.00 |
DP Provisions pour risques | 675 000.00 | 762 000.00 | | 675 000.00 |
DQ Provisions pour charges | | 260 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 2 168 000.00 | 1 416 000.00 | | 2 168 000.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 5 413 514.00 | 5 439 011.00 | | 5 413 514.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 5 367 000.00 | 5 367 000.00 | | 5 367 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 836 000.00 | 24 619 000.00 | | 36 836 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 822 000.00 | 945 000.00 | | 822 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 122 489.00 | 792 412.00 | | 122 489.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 555 000.00 | 6 407 000.00 | | 4 555 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 900 000.00 | 4 730 000.00 | | 4 900 000.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 435 000.00 | 142 000.00 | | 435 000.00 |
EA Autres dettes | 1 811 000.00 | 785 000.00 | | 1 811 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 147 000.00 | 497 000.00 | | 147 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 873 000.00 | 43 492 000.00 | | 54 873 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 91 616 000.00 | 73 740 000.00 | | 91 616 000.00 |
P1 PASSIF ‐ Capitaux propres | -1 517 000.00 | -691 000.00 | | -1 517 000.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 2 832 000.00 | 2 548 000.00 | | 2 832 000.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 85 000.00 | 282 000.00 | | 85 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 2 917 000.00 | 2 830 000.00 | | 2 917 000.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 1 493 000.00 | 394 000.00 | | 1 493 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 59 237 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 59 237 000.00 | |
FM Production stockée | | | 101 000.00 | |
FN Production immobilisée | | | 351 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 691 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 61 380 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 038 000.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 769 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 161 241.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 325.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 624 489.00 | |
FZ Charges sociales | | | 238 129.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 308 000.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 5 937.00 | |
GE Autres charges | | | 34 295 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 410 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 970 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 162 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 167 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 207 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 927 000.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 124 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 258 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 091 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 879 000.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 535 000.00 | 130 000.00 | | 535 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 697 000.00 | 374 000.00 | | 697 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 232 000.00 | 504 000.00 | | 1 232 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 153 000.00 | 529 000.00 | | 1 153 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 196 000.00 | 679 000.00 | | 196 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 349 000.00 | 1 208 000.00 | | 1 349 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -117 000.00 | -704 000.00 | | -117 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 745 000.00 | 892 000.00 | | 745 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 347 945.00 | 1 070 745.00 | | 1 347 945.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 399 749.00 | 1 520 661.00 | | 1 399 749.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -51 803.00 | -449 915.00 | | -51 803.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 2 017 000.00 | 1 445 000.00 | | 2 017 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 85 000.00 | 282 000.00 | | 85 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 932 000.00 | 1 163 000.00 | | 1 932 000.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 307 745.00 | | 3 200 000.00 | 28 307 745.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 507 745.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 507 745.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 307 745.00 | | 3 200 000.00 | 28 307 745.00 |
| |
| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 94 859.00 | 25 738.00 | | 94 859.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 134 529.00 | | 134 529.00 | 134 529.00 |
7C TOTAL GENERAL | 229 388.00 | 25 738.00 | 134 529.00 | 229 388.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 25 738.00 | | |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 5 413 514.00 | 46 509.00 | | 5 413 514.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 702.00 | 48 702.00 | | 48 702.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 620 375.00 | 620 375.00 | | 620 375.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 113 354.00 | 113 354.00 | | 113 354.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 693 149.00 | 632 805.00 | 3 771 890.00 | 5 693 149.00 |
VI Groupe et associés | 96 455.00 | 96 455.00 | | 96 455.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 680 000.00 | | | 5 680 000.00 |
VP Divers | 484 289.00 | 484 289.00 | | 484 289.00 |
VS Charges constatées d’avance | 725.00 | 725.00 | | 725.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 725 014.00 | 725 014.00 | | 725 014.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 986 288.00 | 1 558 939.00 | 3 771 890.00 | 11 986 288.00 |