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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 651 500.00 | | 651 500.00 | 651 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 810.00 | 56 638.00 | 8 171.00 | 64 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 951 666.00 | 847 296.00 | 104 370.00 | 951 666.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 569.00 | | 1 569.00 | 1 569.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 324.00 | | 4 324.00 | 4 324.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 673 869.00 | 903 934.00 | 769 935.00 | 1 673 869.00 |
BT Marchandises | 4 225.00 | | 4 225.00 | 4 225.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 114 178.00 | | 114 178.00 | 114 178.00 |
CF Disponibilités | 315 825.00 | | 315 825.00 | 315 825.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 054.00 | | 2 054.00 | 2 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 439 783.00 | | 439 783.00 | 439 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 113 652.00 | 903 934.00 | 1 209 717.00 | 2 113 652.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 9 641.00 | 9 641.00 | | 9 641.00 |
DH Report à nouveau | 189 672.00 | 83 822.00 | | 189 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 261.00 | 105 850.00 | | 77 261.00 |
DL TOTAL (I) | 287 575.00 | 210 313.00 | | 287 575.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 518 461.00 | 341 930.00 | | 518 461.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 334 468.00 | 330 557.00 | | 334 468.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 772.00 | 34 579.00 | | 16 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 442.00 | 62 475.00 | | 52 442.00 |
EC TOTAL (IV) | 922 143.00 | 769 542.00 | | 922 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 209 717.00 | 979 855.00 | | 1 209 717.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 396 944.00 | | 396 944.00 | 396 944.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 396 944.00 | | 396 944.00 | 396 944.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 108 715.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 505 659.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 409.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 91 630.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 623.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 217.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 531.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 500.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 182.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 414 093.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 566.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 366.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 366.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 470.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 470.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 103.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 463.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 881.00 | 6 535.00 | | 3 881.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 881.00 | 6 535.00 | | 3 881.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 652.00 | 32.00 | | 652.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 652.00 | 32.00 | | 652.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 229.00 | 6 503.00 | | 3 229.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 431.00 | 34 281.00 | | 9 431.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 509 907.00 | 964 847.00 | | 509 907.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 432 645.00 | 858 997.00 | | 432 645.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 261.00 | 105 850.00 | | 77 261.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 862 752.00 | 41 182.00 | | 862 752.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 862 752.00 | 41 182.00 | | 862 752.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 334 468.00 | 334 468.00 | | 334 468.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 772.00 | 16 772.00 | | 16 772.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 442.00 | 52 442.00 | | 52 442.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 324.00 | | 4 324.00 | 4 324.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 518 461.00 | 74 972.00 | 443 489.00 | 518 461.00 |
VS Charges constatées d’avance | 116 232.00 | 116 232.00 | | 116 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 557.00 | 116 232.00 | 4 324.00 | 120 557.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 922 143.00 | 478 654.00 | 443 489.00 | 922 143.00 |