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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 456.00 | 1 356.00 | 11 100.00 | 12 456.00 |
040 Immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 52 516.00 | 1 356.00 | 51 160.00 | 52 516.00 |
060 Stock marchandises | 2 847.00 | | 2 847.00 | 2 847.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 164.00 | | 164.00 | 164.00 |
072 Créances – Autres | 7 017.00 | | 7 017.00 | 7 017.00 |
084 Disponibilités | 12 859.00 | | 12 859.00 | 12 859.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 887.00 | | 22 887.00 | 22 887.00 |
110 Total général Actif | 75 404.00 | 1 356.00 | 74 047.00 | 75 404.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 13 298.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 168.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 31 565.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 351.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 308.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 131.00 | |
176 Total des dettes | | | 42 482.00 | |
180 Total général Passif | | | 74 047.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 37 459.00 | | | 37 459.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 8 444.00 | | | 8 444.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 14 811.00 | | | 14 811.00 |
230 Autres produits | 9 570.00 | | | 9 570.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 70 284.00 | | | 70 284.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 503.00 | | | 12 503.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 753.00 | | | 1 753.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 33.00 | | | 33.00 |
242 Autres charges externes. | 19 950.00 | | | 19 950.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 738.00 | | | 738.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 884.00 | | | 884.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 544.00 | | | 16 544.00 |
252 Charges sociales | -439.00 | | | -439.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 246.00 | | | 1 246.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 52 474.00 | | | 52 474.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 810.00 | | | 17 810.00 |
294 Charges financières | 30.00 | | | 30.00 |
300 Charges exceptionnelles | 136.00 | | | 136.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 476.00 | | | 476.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 168.00 | | | 17 168.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 52 516.00 | | | 52 516.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 144.00 | | | 6 144.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 222.00 | | | 5 222.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |