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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 14 485.00 | 1 830.00 | 12 655.00 | 14 485.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 593.00 | 6 208.00 | 16 384.00 | 22 593.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 474.00 | 45 708.00 | 81 766.00 | 127 474.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 376 153.00 | 53 746.00 | 322 406.00 | 376 153.00 |
BN En cours de production de biens | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 256 033.00 | 2 799.00 | 253 233.00 | 256 033.00 |
BZ Autres créances | 168 247.00 | | 168 247.00 | 168 247.00 |
CF Disponibilités | 2 330.00 | | 2 330.00 | 2 330.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 700.00 | | 51 700.00 | 51 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 479 512.00 | 2 799.00 | 476 712.00 | 479 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 855 665.00 | 56 546.00 | 799 118.00 | 855 665.00 |
CU Autres participations | 211 000.00 | | 211 000.00 | 211 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 172 970.00 | | | 172 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -640 531.00 | | | -640 531.00 |
DK Provisions réglementées | 5 871.00 | | | 5 871.00 |
DL TOTAL (I) | -445 189.00 | | | -445 189.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 289 736.00 | | | 289 736.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 244 338.00 | | | 244 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 340 488.00 | | | 340 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 344 429.00 | | | 344 429.00 |
EA Autres dettes | 25 315.00 | | | 25 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 244 308.00 | | | 1 244 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 799 118.00 | | | 799 118.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 825 571.00 | | | 825 571.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 55 561.00 | | | 55 561.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 625 517.00 | | 2 625 517.00 | 2 625 517.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 625 517.00 | | 2 625 517.00 | 2 625 517.00 |
FM Production stockée | | | -546 746.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 473.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 778.00 | |
FQ Autres produits | | | 246.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 097 270.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 84 530.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 346 778.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 694.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 784 980.00 | |
FZ Charges sociales | | | 406 270.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 956.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 799.00 | |
GE Autres charges | | | 287.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 695 297.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -598 027.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 224.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 224.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 224.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -613 251.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 778.00 | | | 12 778.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 202.00 | | | 22 202.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 202.00 | | | 22 202.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 018.00 | | | 7 018.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 629.00 | | | 27 629.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 875.00 | | | 1 875.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 522.00 | | | 36 522.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 319.00 | | | -14 319.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 960.00 | | | 12 960.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 119 472.00 | | | 2 119 472.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 760 004.00 | | | 2 760 004.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -640 531.00 | | | -640 531.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 100 152.00 | | | 100 152.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 716.00 | | 291 227.00 | 131 716.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 211 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 790.00 | 376 153.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 790.00 | 164 553.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 116.00 | | 80 227.00 | 131 116.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | 211 000.00 | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 951.00 | 33 956.00 | 19 160.00 | 38 951.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 951.00 | 33 956.00 | 19 160.00 | 38 951.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 996.00 | 1 875.00 | | 3 996.00 |
6T Sur comptes clients | | 2 799.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 799.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 3 996.00 | 4 674.00 | | 3 996.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 799.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 875.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 244 338.00 | 24 338.00 | 96 000.00 | 244 338.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 340 488.00 | 340 488.00 | | 340 488.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 615.00 | 53 615.00 | | 53 615.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 363.00 | 79 363.00 | | 79 363.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 315.00 | 25 315.00 | | 25 315.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 249 314.00 | 249 314.00 | | 249 314.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 290.00 | 5 290.00 | | 5 290.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 719.00 | 6 719.00 | | 6 719.00 |
VB T. V. A. | 61 445.00 | 61 445.00 | | 61 445.00 |
VC Groupe et associés | 29 882.00 | 29 882.00 | | 29 882.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55 561.00 | 55 561.00 | | 55 561.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 234 175.00 | 35 438.00 | 137 448.00 | 234 175.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 476 432.00 | | | 476 432.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 716.00 | | | 36 716.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 340.00 | 15 340.00 | | 15 340.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 807.00 | 8 807.00 | | 8 807.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 288.00 | 56 288.00 | | 56 288.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 700.00 | 51 700.00 | | 51 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 476 581.00 | 475 981.00 | 600.00 | 476 581.00 |
VW T.V.A. | 202 643.00 | 202 643.00 | | 202 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 244 308.00 | 825 571.00 | 233 448.00 | 1 244 308.00 |