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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 925.00 | 2 280.00 | 645.00 | 2 925.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 773.00 | 1 871.00 | 4 901.00 | 6 773.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 713.00 | 4 151.00 | 5 562.00 | 9 713.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 950.00 | | 5 950.00 | 5 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 198.00 | | 34 198.00 | 34 198.00 |
BZ Autres créances | 9 469.00 | | 9 469.00 | 9 469.00 |
CF Disponibilités | 16 138.00 | | 16 138.00 | 16 138.00 |
CH Charges constatées d’avance | 634.00 | | 634.00 | 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 389.00 | | 66 389.00 | 66 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 76 101.00 | 4 151.00 | 71 951.00 | 76 101.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -13 391.00 | -21 415.00 | | -13 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 633.00 | 8 024.00 | | 16 633.00 |
DL TOTAL (I) | 4 243.00 | -12 391.00 | | 4 243.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 527.00 | 7 834.00 | | 28 527.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 238.00 | 5 281.00 | | 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 866.00 | 12 150.00 | | 21 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 491.00 | 4 375.00 | | 13 491.00 |
EA Autres dettes | 3 586.00 | 2 432.00 | | 3 586.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 947.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 67 708.00 | 35 018.00 | | 67 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 71 951.00 | 22 627.00 | | 71 951.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 238.00 | | | 238.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 246.00 | | 5 467.00 | 4 246.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 713.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 925.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 773.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 925.00 | | | 2 925.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 306.00 | | 5 467.00 | 1 306.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 340.00 | 1 811.00 | | 2 340.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 438.00 | 842.00 | | 1 438.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 902.00 | 969.00 | | 902.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 866.00 | 21 866.00 | | 21 866.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 141.00 | 1 141.00 | | 1 141.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 140.00 | 2 140.00 | | 2 140.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 586.00 | 3 586.00 | | 3 586.00 |
UX Autres créances clients | 34 198.00 | 34 198.00 | | 34 198.00 |
VB T. V. A. | 3 072.00 | 3 072.00 | | 3 072.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 527.00 | 4 527.00 | 24 000.00 | 28 527.00 |
VI Groupe et associés | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 320.00 | | | 3 320.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 255.00 | 6 255.00 | | 6 255.00 |
VS Charges constatées d’avance | 634.00 | 634.00 | | 634.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 301.00 | 44 301.00 | | 44 301.00 |
VW T.V.A. | 10 209.00 | 10 209.00 | | 10 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 708.00 | 43 708.00 | 24 000.00 | 67 708.00 |