| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 656.00 | 3 148.00 | 1 508.00 | 4 656.00 |
AH Fonds commercial | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 667.00 | 589.00 | 1 078.00 | 1 667.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 717.00 | 20 448.00 | 14 269.00 | 34 717.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 349.00 | 24 186.00 | 152 164.00 | 176 349.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 448.00 | | 6 448.00 | 6 448.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 827 311.00 | | 827 311.00 | 827 311.00 |
BZ Autres créances | 165 772.00 | | 165 772.00 | 165 772.00 |
CF Disponibilités | 164 067.00 | | 164 067.00 | 164 067.00 |
CH Charges constatées d’avance | 541.00 | | 541.00 | 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 166 639.00 | | 1 166 639.00 | 1 166 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 342 988.00 | 24 186.00 | 1 318 803.00 | 1 342 988.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 113 996.00 | | | 113 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 088.00 | 114 996.00 | | 65 088.00 |
DL TOTAL (I) | 190 085.00 | 124 996.00 | | 190 085.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 312.00 | 371 637.00 | | 92 312.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 000 776.00 | 486 034.00 | | 1 000 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 111.00 | 48 067.00 | | 29 111.00 |
EA Autres dettes | 6 520.00 | | | 6 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 128 718.00 | 905 738.00 | | 1 128 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 318 803.00 | 1 030 734.00 | | 1 318 803.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 054 794.00 | 905 738.00 | | 1 054 794.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 259 991.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 349.00 | | | 180 349.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 000.00 | 176 349.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 139 656.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 000.00 | 36 384.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 139 656.00 | | | 139 656.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 384.00 | | | 40 384.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 310.00 | | | 310.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 568.00 | 14 180.00 | 563.00 | 10 568.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 596.00 | 1 552.00 | | 1 596.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 972.00 | 12 628.00 | 563.00 | 8 972.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 000 776.00 | 1 000 776.00 | | 1 000 776.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 958.00 | 14 958.00 | | 14 958.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 126.00 | 7 126.00 | | 7 126.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 958.00 | 36 958.00 | | 36 958.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 520.00 | 6 520.00 | | 6 520.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
UX Autres créances clients | 827 311.00 | 827 311.00 | | 827 311.00 |
VB T. V. A. | 102 253.00 | 102 253.00 | | 102 253.00 |
VC Groupe et associés | 51 239.00 | 51 239.00 | | 51 239.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 312.00 | 18 388.00 | 73 924.00 | 92 312.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 194.00 | | | 18 194.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 280.00 | 12 280.00 | | 12 280.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 369.00 | 5 369.00 | | 5 369.00 |
VS Charges constatées d’avance | 541.00 | 541.00 | | 541.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 993 934.00 | 993 624.00 | 310.00 | 993 934.00 |
VW T.V.A. | 1 657.00 | 1 657.00 | | 1 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 128 718.00 | 1 054 794.00 | 73 924.00 | 1 128 718.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 2.00 | | 3.00 |