| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
AH Fonds commercial | 825 000.00 | | 825 000.00 | 825 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 273 313.00 | 9 296.00 | 264 017.00 | 273 313.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 361.00 | | 10 361.00 | 10 361.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 108 676.00 | 9 298.00 | 1 099 378.00 | 1 108 676.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 128.00 | | 3 128.00 | 3 128.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 006.00 | | 1 006.00 | 1 006.00 |
BZ Autres créances | 1 132.00 | | 1 132.00 | 1 132.00 |
CF Disponibilités | 5 318 376.00 | | 5 318 376.00 | 5 318 376.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 314.00 | | 5 314.00 | 5 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 328 957.00 | | 5 328 957.00 | 5 328 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 437 634.00 | 9 298.00 | 6 428 336.00 | 6 437 634.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 509.00 | | | 509.00 |
DH Report à nouveau | 9 678.00 | | | 9 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 702.00 | 10 187.00 | | -22 702.00 |
DL TOTAL (I) | 57 485.00 | 80 187.00 | | 57 485.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 262 292.00 | 883 858.00 | | 1 262 292.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 967.00 | 585.00 | | 967.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 459.00 | 9 772.00 | | 9 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 589.00 | 371 354.00 | | 155 589.00 |
EA Autres dettes | 4 942 542.00 | 4 676 782.00 | | 4 942 542.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 370 851.00 | 5 942 353.00 | | 6 370 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 428 336.00 | 6 022 541.00 | | 6 428 336.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 361 196.00 | 5 125 018.00 | | 5 361 196.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 967.00 | 967.00 | | 967.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 459.00 | 9 459.00 | | 9 459.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 225.00 | 6 225.00 | | 6 225.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 782.00 | 102 782.00 | | 102 782.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 942 542.00 | 4 942 542.00 | | 4 942 542.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 361.00 | | 10 361.00 | 10 361.00 |
UX Autres créances clients | 1 006.00 | 1 006.00 | | 1 006.00 |
VB T. V. A. | 643.00 | 643.00 | | 643.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 262 293.00 | 252 638.00 | 338 514.00 | 1 262 293.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 660.00 | 43 660.00 | | 43 660.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 315.00 | 5 315.00 | | 5 315.00 |
VW T.V.A. | 2 922.00 | 2 922.00 | | 2 922.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 371 218.00 | 5 361 563.00 | 338 514.00 | 6 371 218.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |