| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 296.00 | 4 765.00 | 1 530.00 | 6 296.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 871.00 | 83.00 | 788.00 | 871.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 186.00 | 3 732.00 | 28 454.00 | 32 186.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 355.00 | 8 581.00 | 30 774.00 | 39 355.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 883.00 | | 883.00 | 883.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 073.00 | 511.00 | 10 561.00 | 11 073.00 |
BZ Autres créances | 64 131.00 | | 64 131.00 | 64 131.00 |
CF Disponibilités | 1 694.00 | | 1 694.00 | 1 694.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 857.00 | | 2 857.00 | 2 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 640.00 | 511.00 | 80 129.00 | 80 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 119 996.00 | 9 093.00 | 110 903.00 | 119 996.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -18 580.00 | | | -18 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -150 648.00 | -18 580.00 | | -150 648.00 |
DL TOTAL (I) | -168 229.00 | -17 580.00 | | -168 229.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157 999.00 | 287.00 | | 157 999.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 087.00 | 10 652.00 | | 30 087.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 314.00 | 121 108.00 | | 53 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 690.00 | 48 895.00 | | 37 690.00 |
EA Autres dettes | 40.00 | 8 271.00 | | 40.00 |
EC TOTAL (IV) | 279 132.00 | 189 215.00 | | 279 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 110 903.00 | 171 635.00 | | 110 903.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
FD Production vendue biens | 5 990.00 | | 5 990.00 | 5 990.00 |
FG Production vendue services | 384 346.00 | | 384 346.00 | 384 346.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 390 401.00 | | 390 401.00 | 390 401.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 338.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 967.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 406 736.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 873.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -106.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 418 102.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 450.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 030.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 071.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 867.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 511.00 | |
GE Autres charges | | | 13 167.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 556 966.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -150 230.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -150 230.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 418.00 | 40.00 | | 418.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 418.00 | 40.00 | | 418.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -418.00 | -40.00 | | -418.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 406 736.00 | 563 992.00 | | 406 736.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 557 385.00 | 582 572.00 | | 557 385.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -150 648.00 | -18 580.00 | | -150 648.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 714.00 | 5 867.00 | | 2 714.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 618.00 | 3 148.00 | | 1 618.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 096.00 | 2 719.00 | | 1 096.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 512.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 512.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 512.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 157 999.00 | 157 999.00 | | 157 999.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 315.00 | 53 315.00 | | 53 315.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 691.00 | 37 691.00 | | 37 691.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78 062.00 | 78 062.00 | | 78 062.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 062.00 | 78 062.00 | | 78 062.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 045.00 | 249 045.00 | | 249 045.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |