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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 656 586.00 | | 3 656 586.00 | 3 656 586.00 |
BZ Autres créances | 4 270.00 | | 4 270.00 | 4 270.00 |
CF Disponibilités | 10 355.00 | | 10 355.00 | 10 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 626.00 | | 14 626.00 | 14 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 693 339.00 | | 3 693 339.00 | 3 693 339.00 |
CU Autres participations | 3 631 586.00 | | 3 631 586.00 | 3 631 586.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 22 126.00 | | 22 126.00 | 22 126.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 039 236.00 | | | 1 039 236.00 |
DK Provisions réglementées | 12 908.00 | | | 12 908.00 |
DL TOTAL (I) | 1 552 144.00 | | | 1 552 144.00 |
DP Provisions pour risques | 14 489.00 | | | 14 489.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 489.00 | | | 14 489.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 414 488.00 | | | 414 488.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 508 476.00 | | | 1 508 476.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 041.00 | | | 200 041.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 699.00 | | | 3 699.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 126 705.00 | | | 2 126 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 693 339.00 | | | 3 693 339.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 759 090.00 | | | 1 759 090.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 367 615.00 | | | 367 615.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 414 489.00 | 14 489.00 | | 414 489.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 699.00 | 3 699.00 | | 3 699.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VC Groupe et associés | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 508 477.00 | 149 386.00 | 945 090.00 | 1 508 477.00 |
VI Groupe et associés | 200 041.00 | 200 041.00 | | 200 041.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 542.00 | 4 542.00 | | 4 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 422.00 | 32 422.00 | | 32 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 126 706.00 | 367 616.00 | 945 090.00 | 2 126 706.00 |