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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 250 000.00 | | 1 250 000.00 | 1 250 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 574.00 | 1 331.00 | 5 243.00 | 6 574.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 350.00 | 5 445.00 | 40 905.00 | 46 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 968.00 | | 2 968.00 | 2 968.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 305 892.00 | 6 776.00 | 1 299 115.00 | 1 305 892.00 |
BT Marchandises | 114 645.00 | | 114 645.00 | 114 645.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 254.00 | | 35 254.00 | 35 254.00 |
BZ Autres créances | 4 847.00 | | 4 847.00 | 4 847.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 084.00 | | 19 084.00 | 19 084.00 |
CF Disponibilités | 180 451.00 | | 180 451.00 | 180 451.00 |
CH Charges constatées d’avance | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 354 455.00 | | 354 455.00 | 354 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 660 347.00 | 6 776.00 | 1 653 571.00 | 1 660 347.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 839.00 | | | 151 839.00 |
DL TOTAL (I) | 201 839.00 | | | 201 839.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 050 006.00 | | | 1 050 006.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 070.00 | | | 96 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 529.00 | | | 29 529.00 |
EA Autres dettes | 26 127.00 | | | 26 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 451 732.00 | | | 1 451 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 653 571.00 | | | 1 653 571.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 495 056.00 | | | 495 056.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 305 892.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 968.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 305 892.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 250 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 924.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 250 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 924.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 968.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 6 776.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 6 776.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 070.00 | 96 070.00 | | 96 070.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 220.00 | 13 220.00 | | 13 220.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 269.00 | 12 269.00 | | 12 269.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 127.00 | 26 127.00 | | 26 127.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 968.00 | | 2 968.00 | 2 968.00 |
UX Autres créances clients | 35 254.00 | 35 254.00 | | 35 254.00 |
VB T. V. A. | 1 428.00 | 1 428.00 | | 1 428.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 050 006.00 | 93 330.00 | 377 548.00 | 1 050 006.00 |
VI Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 419.00 | 3 419.00 | | 3 419.00 |
VS Charges constatées d’avance | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 244.00 | 40 276.00 | 2 968.00 | 43 244.00 |
VW T.V.A. | 3 727.00 | 3 727.00 | | 3 727.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 451 732.00 | 495 056.00 | 377 548.00 | 1 451 732.00 |