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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5.00 | | 4.00 | 5.00 |
AH Fonds commercial | 1 916 000.00 | | 1 916 000.00 | 1 916 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 022.00 | 1 762.00 | 57 260.00 | 59 022.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 526 284.00 | 9 474.00 | 516 810.00 | 526 284.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 501 310.00 | 11 237.00 | 2 490 074.00 | 2 501 310.00 |
BT Marchandises | 165 759.00 | 10 863.00 | 154 896.00 | 165 759.00 |
BZ Autres créances | 173 771.00 | | 173 771.00 | 173 771.00 |
CF Disponibilités | 37 068.00 | | 37 068.00 | 37 068.00 |
CJ TOTAL (II) | 376 598.00 | 10 863.00 | 365 735.00 | 376 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 877 909.00 | 22 100.00 | 2 855 809.00 | 2 877 909.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 759 260.00 | | | 759 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -197 004.00 | | | -197 004.00 |
DK Provisions réglementées | 1 852.00 | | | 1 852.00 |
DL TOTAL (I) | 564 108.00 | | | 564 108.00 |
DQ Provisions pour charges | 34 384.00 | | | 34 384.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 384.00 | | | 34 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 157.00 | | | 153 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 556.00 | | | 102 556.00 |
EA Autres dettes | 2 001 604.00 | | | 2 001 604.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 257 317.00 | | | 2 257 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 855 809.00 | | | 2 855 809.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 427 007.00 | | 427 007.00 | 427 007.00 |
FG Production vendue services | 73 041.00 | | 73 041.00 | 73 041.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 500 048.00 | | 500 049.00 | 500 048.00 |
FQ Autres produits | | | 1 142.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 501 190.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 485 351.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -166 084.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 708.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 93 329.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 163.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 962.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 237.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 34 384.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 863.00 | |
GE Autres charges | | | 266.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 693 189.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -191 999.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 77.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 230.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 230.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 153.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -195 152.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 852.00 | | | 1 852.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 852.00 | | | -1 852.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 501 267.00 | | | 501 267.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 698 272.00 | | | 698 272.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -197 004.00 | | | -197 004.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 501 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 501 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 916 005.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 585 306.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 916 005.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 585 306.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 11 237.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 11 237.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 1 852.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 34 384.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 10 863.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 10 863.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 47 099.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 157.00 | 153 157.00 | | 153 157.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 276.00 | 48 276.00 | | 48 276.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 015.00 | 53 015.00 | | 53 015.00 |
VB T. V. A. | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VC Groupe et associés | 120 346.00 | 120 346.00 | | 120 346.00 |
VI Groupe et associés | 2 001 604.00 | 2 001 604.00 | | 2 001 604.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 264.00 | 1 264.00 | | 1 264.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 424.00 | 13 424.00 | | 13 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 771.00 | 173 771.00 | | 173 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 257 317.00 | 2 257 317.00 | | 2 257 317.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |