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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 650.00 | 2 650.00 | | 2 650.00 |
AN Terrains | 175 095.00 | 67 836.00 | 107 259.00 | 175 095.00 |
AP Constructions | 788 350.00 | 389 188.00 | 399 162.00 | 788 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 874 151.00 | 822 254.00 | 51 897.00 | 874 151.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 482 852.00 | 455 994.00 | 26 858.00 | 482 852.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 608.00 | | 6 608.00 | 6 608.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 329 705.00 | 1 737 922.00 | 591 783.00 | 2 329 705.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 67 978.00 | | 67 978.00 | 67 978.00 |
BN En cours de production de biens | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 817 307.00 | 24 045.00 | 793 262.00 | 817 307.00 |
BZ Autres créances | 71 751.00 | | 71 751.00 | 71 751.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 340 722.00 | | 340 722.00 | 340 722.00 |
CF Disponibilités | 1 923 009.00 | | 1 923 009.00 | 1 923 009.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 588.00 | | 1 588.00 | 1 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 228 356.00 | 24 045.00 | 3 204 310.00 | 3 228 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 558 061.00 | 1 761 967.00 | 3 796 094.00 | 5 558 061.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 26 577.00 | | | 26 577.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 566 549.00 | | | 1 566 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 372 743.00 | | | 372 743.00 |
DL TOTAL (I) | 2 185 869.00 | | | 2 185 869.00 |
DP Provisions pour risques | 25 183.00 | | | 25 183.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 183.00 | | | 25 183.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 294 788.00 | | | 294 788.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 523 073.00 | | | 523 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 402 988.00 | | | 402 988.00 |
EA Autres dettes | 74 694.00 | | | 74 694.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 289 500.00 | | | 289 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 585 042.00 | | | 1 585 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 796 094.00 | | | 3 796 094.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 360 945.00 | | | 1 360 945.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 677.00 | | 7 677.00 | 7 677.00 |
FG Production vendue services | 6 419 091.00 | | 6 419 091.00 | 6 419 091.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 426 768.00 | | 6 426 768.00 | 6 426 768.00 |
FM Production stockée | | | 6 000.00 | |
FN Production immobilisée | | | 14 867.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 136.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 488.00 | |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 506 320.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 215 124.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 251.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 564 849.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 960.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 139 167.00 | |
FZ Charges sociales | | | 638 806.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 107 690.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 25 183.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 745 033.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 761 287.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 114 304.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 425.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 425.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 778.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 778.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 354.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 642 629.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 627.00 | | | 23 627.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 188.00 | | | 188.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 467.00 | | | 9 467.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 654.00 | | | 9 654.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 868.00 | | | 7 868.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 091.00 | | | 5 091.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 56 459.00 | | | 56 459.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69 417.00 | | | 69 417.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -59 763.00 | | | -59 763.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 210 123.00 | | | 210 123.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 517 399.00 | | | 6 517 399.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 144 656.00 | | | 6 144 656.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 372 743.00 | | | 372 743.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 95 219.00 | | | 95 219.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 431 533.00 | | 54 290.00 | 2 431 533.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 608.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 156 118.00 | 2 329 705.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 156 118.00 | 2 320 447.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 650.00 | | | 2 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 422 275.00 | | 54 290.00 | 2 422 275.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 608.00 | | | 6 608.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 724 800.00 | 164 149.00 | 151 027.00 | 1 724 800.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 650.00 | | | 2 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 722 150.00 | 164 149.00 | 151 027.00 | 1 722 150.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 980.00 | 25 183.00 | 5 980.00 | 5 980.00 |
6T Sur comptes clients | 25 926.00 | | 1 881.00 | 25 926.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 425.00 | | 1 425.00 | 1 425.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 351.00 | | 3 306.00 | 27 351.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 331.00 | 25 183.00 | 9 286.00 | 33 331.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 183.00 | 7 861.00 | |
UG ‐ Financières | | | 1 425.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 523 073.00 | 523 073.00 | | 523 073.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 686.00 | 104 686.00 | | 104 686.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 617.00 | 96 617.00 | | 96 617.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 976.00 | 33 976.00 | | 33 976.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 694.00 | 74 694.00 | | 74 694.00 |
8L Produits constatés d’avance | 289 500.00 | 289 500.00 | | 289 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 608.00 | | 6 608.00 | 6 608.00 |
UX Autres créances clients | 790 603.00 | 790 603.00 | | 790 603.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 757.00 | 2 757.00 | | 2 757.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 704.00 | | 26 704.00 | 26 704.00 |
VB T. V. A. | 52 910.00 | 52 910.00 | | 52 910.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 294 788.00 | 70 691.00 | 212 437.00 | 294 788.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 540.00 | | | 69 540.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 215.00 | 1 215.00 | | 1 215.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 003.00 | 11 003.00 | | 11 003.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 869.00 | 14 869.00 | | 14 869.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 588.00 | 1 588.00 | | 1 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 897 254.00 | 863 943.00 | 33 312.00 | 897 254.00 |
VW T.V.A. | 156 705.00 | 156 705.00 | | 156 705.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 585 042.00 | 1 360 945.00 | 212 437.00 | 1 585 042.00 |