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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 93 170.00 | 84 581.00 | 8 588.00 | 93 170.00 |
AH Fonds commercial | 49 999.00 | | 49 999.00 | 49 999.00 |
AN Terrains | 726 458.00 | 418 525.00 | 307 932.00 | 726 458.00 |
AP Constructions | 18 172 843.00 | 14 020 593.00 | 4 152 250.00 | 18 172 843.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 938 795.00 | 2 334 674.00 | 604 120.00 | 2 938 795.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 792 219.00 | 567 689.00 | 224 530.00 | 792 219.00 |
AV Immobilisations en cours | 37 250.00 | | 37 250.00 | 37 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 502.00 | | 2 502.00 | 2 502.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 706 754.00 | 17 426 066.00 | 17 280 688.00 | 34 706 754.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 946.00 | | 20 946.00 | 20 946.00 |
BT Marchandises | 5 556 027.00 | 324 177.00 | 5 231 849.00 | 5 556 027.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 597.00 | 43 845.00 | 89 751.00 | 133 597.00 |
BZ Autres créances | 3 142 915.00 | | 3 142 915.00 | 3 142 915.00 |
CF Disponibilités | 3 428 599.00 | | 3 428 599.00 | 3 428 599.00 |
CH Charges constatées d’avance | 201 033.00 | | 201 033.00 | 201 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 483 118.00 | 368 023.00 | 12 115 095.00 | 12 483 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 189 873.00 | 17 794 089.00 | 29 395 784.00 | 47 189 873.00 |
CR Parts à plus d’un an | 344 426.00 | | | 344 426.00 |
CU Autres participations | 11 893 515.00 | | 11 893 515.00 | 11 893 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 74 720.00 | | | 74 720.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 680 768.00 | | | 10 680 768.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 472.00 | | | 7 472.00 |
DG Autres réserves | 6 799 595.00 | | | 6 799 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 743 990.00 | | | 743 990.00 |
DL TOTAL (I) | 18 306 546.00 | | | 18 306 546.00 |
DP Provisions pour risques | 231 062.00 | | | 231 062.00 |
DR TOTAL (IV) | 231 062.00 | | | 231 062.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 439 330.00 | | | 2 439 330.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 924 141.00 | | | 924 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 069 628.00 | | | 5 069 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 107 989.00 | | | 2 107 989.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 179 207.00 | | | 179 207.00 |
EA Autres dettes | 136 910.00 | | | 136 910.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 967.00 | | | 967.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 858 176.00 | | | 10 858 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 395 784.00 | | | 29 395 784.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 112 891.00 | | | 8 112 891.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 473.00 | | | 4 473.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 63 715 983.00 | | 63 715 983.00 | 63 715 983.00 |
FD Production vendue biens | 5 294 387.00 | | 5 294 387.00 | 5 294 387.00 |
FG Production vendue services | 1 560 868.00 | | 1 560 868.00 | 1 560 868.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 70 571 239.00 | | 70 571 239.00 | 70 571 239.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 044.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 489 916.00 | |
FQ Autres produits | | | 248 958.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 71 316 158.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 54 650 462.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 276 179.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 832 583.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 838.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 121 615.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 174 843.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 226 222.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 387 293.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 957 588.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 368 023.00 | |
GE Autres charges | | | 60 924.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 70 060 573.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 255 584.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 741.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 741.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 874.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 874.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 867.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 257 452.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 133 608.00 | | | 133 608.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 80 508.00 | | | 80 508.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 35 390.00 | | | 35 390.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 115 898.00 | | | 115 898.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 663.00 | | | 35 663.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 663.00 | | | 90 663.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 235.00 | | | 25 235.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 224 077.00 | | | 224 077.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 314 621.00 | | | 314 621.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 71 447 799.00 | | | 71 447 799.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 703 808.00 | | | 70 703 808.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 743 990.00 | | | 743 990.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 239 902.00 | | 466 984.00 | 34 239 902.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 896 018.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 132.00 | 34 706 755.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 143 169.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 132.00 | 22 667 568.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 142 680.00 | | 490.00 | 142 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 207 160.00 | | 460 540.00 | 22 207 160.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 890 063.00 | | 5 955.00 | 11 890 063.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 468 552.00 | 957 589.00 | 74.00 | 16 468 552.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 78 752.00 | 5 830.00 | | 78 752.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 389 800.00 | 951 758.00 | 74.00 | 16 389 800.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 211 062.00 | 55 000.00 | 35 000.00 | 211 062.00 |
7C TOTAL GENERAL | 211 062.00 | 55 000.00 | 35 000.00 | 211 062.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 55 000.00 | 35 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 924 141.00 | 5 000.00 | | 924 141.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 069 629.00 | 5 069 629.00 | | 5 069 629.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 107 990.00 | 2 107 990.00 | | 2 107 990.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 179 208.00 | 179 208.00 | | 179 208.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 136 910.00 | 136 910.00 | | 136 910.00 |
8L Produits constatés d’avance | 968.00 | 968.00 | | 968.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 503.00 | | 2 503.00 | 2 503.00 |
UX Autres créances clients | 133 597.00 | 133 597.00 | | 133 597.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 473.00 | 4 473.00 | | 4 473.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 434 857.00 | 608 714.00 | 1 826 143.00 | 2 434 857.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 142 915.00 | 2 798 489.00 | 344 426.00 | 3 142 915.00 |
VS Charges constatées d’avance | 201 034.00 | 201 034.00 | | 201 034.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 480 049.00 | 3 133 120.00 | 346 929.00 | 3 480 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 858 176.00 | 8 112 892.00 | 1 826 143.00 | 10 858 176.00 |