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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 455.00 | 2 455.00 | | 2 455.00 |
AH Fonds commercial | 2 286.00 | | 2 286.00 | 2 286.00 |
AN Terrains | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
AP Constructions | 10 000.00 | 5 574.00 | 4 425.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 015 087.00 | 699 228.00 | 315 858.00 | 1 015 087.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 256 903.00 | 125 902.00 | 131 000.00 | 256 903.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 237.00 | | 2 237.00 | 2 237.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 326 085.00 | 833 160.00 | 492 924.00 | 1 326 085.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 107 922.00 | | 107 922.00 | 107 922.00 |
BN En cours de production de biens | 151 200.00 | | 151 200.00 | 151 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 268 569.00 | 1 148.00 | 267 421.00 | 268 569.00 |
BZ Autres créances | 99 406.00 | | 99 406.00 | 99 406.00 |
CF Disponibilités | 162 995.00 | | 162 995.00 | 162 995.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 878.00 | | 26 878.00 | 26 878.00 |
CJ TOTAL (II) | 816 972.00 | 1 148.00 | 815 823.00 | 816 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 143 057.00 | 834 309.00 | 1 308 748.00 | 2 143 057.00 |
CU Autres participations | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 914.00 | | | 914.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 467 946.00 | | | 467 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -157 905.00 | | | -157 905.00 |
DL TOTAL (I) | 346 956.00 | | | 346 956.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 364 262.00 | | | 364 262.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 015.00 | | | 2 015.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 591.00 | | | 146 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 544.00 | | | 146 544.00 |
EA Autres dettes | 286 377.00 | | | 286 377.00 |
EC TOTAL (IV) | 961 791.00 | | | 961 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 308 748.00 | | | 1 308 748.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 823 269.00 | | | 823 269.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 157 608.00 | | 472 301.00 | 1 157 608.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 122.00 | 2 353.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 303 823.00 | 1 326 085.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 742.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 303 702.00 | 1 318 990.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 742.00 | | | 4 742.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 150 391.00 | | 472 301.00 | 1 150 391.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 475.00 | | | 2 475.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 865 478.00 | 114 189.00 | 146 507.00 | 865 478.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 429.00 | 26.00 | | 2 429.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 863 049.00 | 114 163.00 | 146 507.00 | 863 049.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 592.00 | 146 592.00 | | 146 592.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 288 393.00 | 288 393.00 | | 288 393.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 238.00 | | 2 238.00 | 2 238.00 |
UX Autres créances clients | 268 570.00 | 268 570.00 | | 268 570.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 364 262.00 | 241 740.00 | 122 522.00 | 364 262.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 353 000.00 | | | 353 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 739.00 | | | 11 739.00 |
VP Divers | 99 406.00 | 99 406.00 | | 99 406.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 146 545.00 | 146 545.00 | | 146 545.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 878.00 | 26 878.00 | | 26 878.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 397 092.00 | 394 854.00 | 2 238.00 | 397 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 945 792.00 | 823 270.00 | 122 522.00 | 945 792.00 |