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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 242.00 | 11 869.00 | 4 373.00 | 16 242.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 805.00 | 91 230.00 | 35 576.00 | 126 805.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 565.00 | | 7 565.00 | 7 565.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 612.00 | 103 099.00 | 47 514.00 | 150 612.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 779.00 | | 10 779.00 | 10 779.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 861 623.00 | 231 270.00 | 630 354.00 | 861 623.00 |
BZ Autres créances | 20 703.00 | | 20 703.00 | 20 703.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 153 848.00 | | 153 848.00 | 153 848.00 |
CF Disponibilités | 870 440.00 | | 870 440.00 | 870 440.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 087.00 | | 8 087.00 | 8 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 925 480.00 | 231 270.00 | 1 694 211.00 | 1 925 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 076 093.00 | 334 368.00 | 1 741 725.00 | 2 076 093.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 904.00 | | | 1 904.00 |
DG Autres réserves | 226 182.00 | | | 226 182.00 |
DH Report à nouveau | 2 381.00 | | | 2 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 490.00 | | | 83 490.00 |
DL TOTAL (I) | 339 258.00 | | | 339 258.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 700.00 | | | 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 876.00 | | | 48 876.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 140.00 | | | 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 919 231.00 | | | 919 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 410 720.00 | | | 410 720.00 |
EA Autres dettes | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 382 467.00 | | | 1 382 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 741 725.00 | | | 1 741 725.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 382 467.00 | | | 1 382 467.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 700.00 | | | 700.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 008.00 | | 19 605.00 | 131 008.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 565.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 150 612.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 242.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 126 805.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 242.00 | | | 16 242.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 835.00 | | 17 970.00 | 108 835.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 930.00 | | 1 635.00 | 5 930.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 600.00 | 14 499.00 | | 88 600.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 494.00 | 375.00 | | 11 494.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 106.00 | 14 124.00 | | 77 106.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
6T Sur comptes clients | 231 270.00 | | | 231 270.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 231 270.00 | | | 231 270.00 |
7C TOTAL GENERAL | 251 270.00 | | | 251 270.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 919 231.00 | 919 231.00 | | 919 231.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 044.00 | 54 044.00 | | 54 044.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 953.00 | 93 953.00 | | 93 953.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 290.00 | 13 290.00 | | 13 290.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 565.00 | 7 565.00 | | 7 565.00 |
UX Autres créances clients | 583 065.00 | 583 065.00 | | 583 065.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 278 558.00 | 278 558.00 | | 278 558.00 |
VB T. V. A. | 11 835.00 | 11 835.00 | | 11 835.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VI Groupe et associés | 48 876.00 | 48 876.00 | | 48 876.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 564.00 | 15 564.00 | | 15 564.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 867.00 | 8 867.00 | | 8 867.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 087.00 | 8 087.00 | | 8 087.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 897 979.00 | 897 979.00 | | 897 979.00 |
VW T.V.A. | 233 869.00 | 233 869.00 | | 233 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 382 327.00 | 1 382 327.00 | | 1 382 327.00 |