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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 12 260.00 | 10 412.00 | 1 848.00 | 12 260.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 445 145.00 | 442 841.00 | 2 304.00 | 445 145.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 353.00 | | 1 353.00 | 1 353.00 |
BJ TOTAL (I) | 466 871.00 | 453 744.00 | 13 127.00 | 466 871.00 |
BT Marchandises | 935 683.00 | 41 810.00 | 893 873.00 | 935 683.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 823.00 | | 94 823.00 | 94 823.00 |
BZ Autres créances | 100 436.00 | | 100 436.00 | 100 436.00 |
CF Disponibilités | 978 478.00 | | 978 476.00 | 978 478.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 109 420.00 | 41 810.00 | 2 067 610.00 | 2 109 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 576 291.00 | 495 554.00 | 2 080 737.00 | 2 576 291.00 |
CU Autres participations | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 272 114.00 | | |
DG Autres réserves | 329 485.00 | | | 329 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 332.00 | 57 371.00 | | 76 332.00 |
DL TOTAL (I) | 489 664.00 | 413 332.00 | | 489 664.00 |
DP Provisions pour risques | 68 601.00 | 50 181.00 | | 68 601.00 |
DR TOTAL (IV) | 68 601.00 | 50 181.00 | | 68 601.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 929.00 | 59 284.00 | | 21 929.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 677 134.00 | 605 771.00 | | 677 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 350 087.00 | 177 166.00 | | 350 087.00 |
EA Autres dettes | 473 322.00 | 256 342.00 | | 473 322.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 522 472.00 | 1 098 563.00 | | 1 522 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 080 737.00 | 1 562 076.00 | | 2 080 737.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 461 821.00 | | 5 205.00 | 461 821.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 975.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 155.00 | 466 871.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 155.00 | 457 896.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 452 866.00 | | 5 185.00 | 452 866.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 955.00 | | 20.00 | 8 955.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 452 742.00 | 1 034.00 | 32.00 | 452 742.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 452 742.00 | 1 034.00 | 32.00 | 452 742.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 181.00 | 68 601.00 | 50 181.00 | 50 181.00 |
6N Sur stocks et en cours | 40 168.00 | 41 810.00 | 40 168.00 | 40 168.00 |
6T Sur comptes clients | 3 971.00 | | 3 971.00 | 3 971.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 139.00 | 41 810.00 | 44 139.00 | 44 139.00 |
7C TOTAL GENERAL | 94 320.00 | 110 411.00 | 94 320.00 | 94 320.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 110 411.00 | 94 320.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 677 134.00 | 677 134.00 | | 677 134.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 131 003.00 | 131 003.00 | | 131 003.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 890.00 | 129 890.00 | | 129 890.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 372.00 | 7 372.00 | | 7 372.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 455 744.00 | 455 744.00 | | 455 744.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 353.00 | 1 353.00 | | 1 353.00 |
UX Autres créances clients | 94 823.00 | 94 823.00 | | 94 823.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VB T. V. A. | 12 417.00 | 12 417.00 | | 12 417.00 |
VC Groupe et associés | 86 955.00 | 86 955.00 | | 86 955.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 929.00 | 21 929.00 | | 21 929.00 |
VI Groupe et associés | 17 578.00 | 17 578.00 | | 17 578.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 355.00 | | | 37 355.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 497.00 | 36 497.00 | | 36 497.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 047.00 | 1 047.00 | | 1 047.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 612.00 | 196 612.00 | | 196 612.00 |
VW T.V.A. | 45 324.00 | 45 324.00 | | 45 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 522 472.00 | 1 522 472.00 | | 1 522 472.00 |