| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 856.00 | 29 856.00 | | 29 856.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 276.00 | 5 954.00 | 7 322.00 | 13 276.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 597 687.00 | 219 397.00 | 378 290.00 | 597 687.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 400.00 | | 32 400.00 | 32 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 676 149.00 | 255 207.00 | 420 942.00 | 676 149.00 |
BT Marchandises | 23 977 132.00 | | 23 977 132.00 | 23 977 132.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 296 981.00 | | 296 981.00 | 296 981.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 450.00 | | 6 450.00 | 6 450.00 |
BZ Autres créances | 258 225.00 | | 258 225.00 | 258 225.00 |
CF Disponibilités | 197.00 | | 197.00 | 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 538 984.00 | | 24 538 984.00 | 24 538 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 215 133.00 | 255 207.00 | 24 959 927.00 | 25 215 133.00 |
CU Autres participations | 2 930.00 | | 2 930.00 | 2 930.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 53 743.00 | | | 53 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 055.00 | | | 136 055.00 |
DL TOTAL (I) | 198 182.00 | | | 198 182.00 |
DP Provisions pour risques | 259 165.00 | | | 259 165.00 |
DR TOTAL (IV) | 259 165.00 | | | 259 165.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 038 656.00 | | | 23 038 656.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 837.00 | | | 62 837.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 189.00 | | | 55 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 295 898.00 | | | 295 898.00 |
EA Autres dettes | 1 050 000.00 | | | 1 050 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 502 580.00 | | | 24 502 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 959 927.00 | | | 24 959 927.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 510 660.00 | | | 3 510 660.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34 353.00 | | | 34 353.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 43 507.00 | | 43 507.00 | 43 507.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 43 507.00 | | 43 507.00 | 43 507.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 862.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 347.00 | |
FQ Autres produits | | | 220.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 936.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -451 407.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 475 401.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 875.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 261.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 056.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 499.00 | |
GE Autres charges | | | 1 060.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 137 744.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -92 808.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 504 530.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 39.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 504 569.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -504 569.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -597 377.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 347.00 | | | 347.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 153.00 | | | 153.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 404.00 | | | 7 404.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 259 165.00 | | | 259 165.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 266 569.00 | | | 266 569.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 733 431.00 | | | 733 431.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 044 936.00 | | | 1 044 936.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 908 882.00 | | | 908 882.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 055.00 | | | 136 055.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 635 712.00 | | 42 037.00 | 635 712.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 600.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 600.00 | 35 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 600.00 | 676 149.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 856.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 610 963.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 856.00 | | | 29 856.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 568 926.00 | | 42 037.00 | 568 926.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 930.00 | | | 36 930.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 708.00 | 64 499.00 | | 190 708.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 856.00 | | | 29 856.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 852.00 | 64 499.00 | | 160 852.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 259 165.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 259 165.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 259 165.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 189.00 | 55 189.00 | | 55 189.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 040.00 | 8 040.00 | | 8 040.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 643.00 | 33 643.00 | | 33 643.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 543.00 | 36 543.00 | | 36 543.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 050 000.00 | 1 050 000.00 | | 1 050 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 400.00 | | 32 400.00 | 32 400.00 |
UX Autres créances clients | 6 450.00 | 6 450.00 | | 6 450.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VB T. V. A. | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
VC Groupe et associés | 150 364.00 | 150 364.00 | | 150 364.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 353.00 | 34 353.00 | | 34 353.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 004 303.00 | 2 012 383.00 | 4 491 200.00 | 23 004 303.00 |
VI Groupe et associés | 62 837.00 | 62 837.00 | | 62 837.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 635 013.00 | | | 635 013.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 346.00 | 14 346.00 | | 14 346.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 609.00 | 68 609.00 | | 68 609.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 297 075.00 | 264 675.00 | 32 400.00 | 297 075.00 |
VW T.V.A. | 203 327.00 | 203 327.00 | | 203 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 502 580.00 | 3 510 660.00 | 4 491 200.00 | 24 502 580.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 158.00 | | | 4 158.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 96 939.00 | | | 96 939.00 |
ST Autres comptes | 139 097.00 | | | 139 097.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 211 054.00 | | | 211 054.00 |
YT Sous‐traitance | 28 311.00 | | | 28 311.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 717.00 | | | 1 717.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 875.00 | | | 5 875.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 701.00 | | | 8 701.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 230.00 | | | 33 230.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 475 401.00 | | | 475 401.00 |