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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 180.00 | 29 281.00 | 1 898.00 | 31 180.00 |
AP Constructions | 69 553.00 | 63 886.00 | 5 667.00 | 69 553.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 497.00 | 15 497.00 | | 15 497.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 445.00 | 135 632.00 | 4 813.00 | 140 445.00 |
BD Autres titres immobilisés | 832.00 | | 832.00 | 832.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 750.00 | | 4 750.00 | 4 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 290 141.00 | 244 297.00 | 45 843.00 | 290 141.00 |
BT Marchandises | 1 064 667.00 | 121 097.00 | 943 569.00 | 1 064 667.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 791 272.00 | 104 841.00 | 686 430.00 | 791 272.00 |
BZ Autres créances | 270 667.00 | | 270 667.00 | 270 667.00 |
CF Disponibilités | 234 802.00 | | 234 802.00 | 234 802.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 303.00 | | 14 303.00 | 14 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 375 714.00 | 225 939.00 | 2 149 774.00 | 2 375 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 665 855.00 | 470 237.00 | 2 195 617.00 | 2 665 855.00 |
CU Autres participations | 27 882.00 | | 27 882.00 | 27 882.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 58 023.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 496 134.00 | 491 503.00 | | 496 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 545.00 | 106 607.00 | | 131 545.00 |
DL TOTAL (I) | 1 287 679.00 | 1 256 134.00 | | 1 287 679.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 351 325.00 | 730.00 | | 351 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 371 828.00 | 746 525.00 | | 371 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 940.00 | 167 941.00 | | 180 940.00 |
EA Autres dettes | 3 843.00 | 3 207.00 | | 3 843.00 |
EC TOTAL (IV) | 907 938.00 | 918 406.00 | | 907 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 195 617.00 | 2 174 541.00 | | 2 195 617.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 557 938.00 | 918 406.00 | | 557 938.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 622 501.00 | | 3 622 501.00 | 3 622 501.00 |
FG Production vendue services | 2 913.00 | | 2 913.00 | 2 913.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 625 415.00 | | 3 625 415.00 | 3 625 415.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 150.00 | |
FQ Autres produits | | | 119.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 642 684.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 596 919.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 53 282.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 241 486.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 060.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 367 006.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 308.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 455.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 55 742.00 | |
GE Autres charges | | | 37.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 475 298.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 167 386.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 137.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 137.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 370.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 370.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 767.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 176 153.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200.00 | 13 557.00 | | 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200.00 | 13 557.00 | | 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 285.00 | | | 285.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12 858.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 285.00 | 12 858.00 | | 285.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -85.00 | 699.00 | | -85.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 523.00 | 34 959.00 | | 44 523.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 653 022.00 | 3 750 646.00 | | 3 653 022.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 521 477.00 | 3 644 038.00 | | 3 521 477.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 545.00 | 106 607.00 | | 131 545.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 213.00 | 18 741.00 | | 12 213.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 290 526.00 | | 753.00 | 290 526.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 464.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 138.00 | 290 142.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 181.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 138.00 | 225 497.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 181.00 | | | 31 181.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 225 983.00 | | 651.00 | 225 983.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 362.00 | | 102.00 | 33 362.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 238 981.00 | 6 456.00 | 1 138.00 | 238 981.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 327.00 | 3 955.00 | | 25 327.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213 654.00 | 2 501.00 | 1 138.00 | 213 654.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 93 906.00 | 38 901.00 | 11 709.00 | 93 906.00 |
6T Sur comptes clients | 89 668.00 | 16 841.00 | 1 667.00 | 89 668.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 183 574.00 | 55 743.00 | 13 377.00 | 183 574.00 |
7C TOTAL GENERAL | 183 574.00 | 55 743.00 | 13 377.00 | 183 574.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 371 829.00 | 371 829.00 | | 371 829.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 675.00 | 50 675.00 | | 50 675.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 891.00 | 65 891.00 | | 65 891.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 564.00 | 9 564.00 | | 9 564.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 843.00 | 3 843.00 | | 3 843.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 750.00 | | 4 750.00 | 4 750.00 |
UX Autres créances clients | 660 026.00 | 660 026.00 | | 660 026.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 131 246.00 | 131 246.00 | | 131 246.00 |
VB T. V. A. | 4 013.00 | 4 013.00 | | 4 013.00 |
VC Groupe et associés | 229 159.00 | 229 159.00 | | 229 159.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 351 325.00 | 1 325.00 | 350 000.00 | 351 325.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 187.00 | 4 187.00 | | 4 187.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 496.00 | 37 496.00 | | 37 496.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 304.00 | 14 304.00 | | 14 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 080 994.00 | 1 076 244.00 | 4 750.00 | 1 080 994.00 |
VW T.V.A. | 50 624.00 | 50 624.00 | | 50 624.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 907 938.00 | 557 938.00 | 350 000.00 | 907 938.00 |