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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 495.00 | 929.00 | 566.00 | 1 495.00 |
AH Fonds commercial | 171 959.00 | | 171 959.00 | 171 959.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 215.00 | 1 215.00 | | 1 215.00 |
AP Constructions | 184 315.00 | 140 463.00 | 43 852.00 | 184 315.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 447 429.00 | 326 543.00 | 120 886.00 | 447 429.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 554.00 | 10 422.00 | 2 132.00 | 12 554.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 9 298.00 | | 9 298.00 | 9 298.00 |
BJ TOTAL (I) | 828 266.00 | 479 572.00 | 348 694.00 | 828 266.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 223.00 | | 46 223.00 | 46 223.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 374 313.00 | 23 431.00 | 350 882.00 | 374 313.00 |
BZ Autres créances | 83 387.00 | | 83 387.00 | 83 387.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 82 493.00 | 1 632.00 | 80 862.00 | 82 493.00 |
CF Disponibilités | 84 859.00 | | 84 859.00 | 84 859.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 087.00 | | 3 087.00 | 3 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 674 361.00 | 25 062.00 | 649 299.00 | 674 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 502 627.00 | 504 634.00 | 997 993.00 | 1 502 627.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 793.00 | 1 793.00 | | 1 793.00 |
DG Autres réserves | 598 361.00 | 515 253.00 | | 598 361.00 |
DH Report à nouveau | 13 428.00 | 13 428.00 | | 13 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 230.00 | 111 708.00 | | 36 230.00 |
DL TOTAL (I) | 657 811.00 | 650 182.00 | | 657 811.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 493.00 | 2 108.00 | | 80 493.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 346.00 | 20 746.00 | | 346.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -1 050.00 | -1 050.00 | | -1 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 051.00 | 183 271.00 | | 163 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 379.00 | 108 174.00 | | 91 379.00 |
EA Autres dettes | 5 962.00 | 10 438.00 | | 5 962.00 |
EC TOTAL (IV) | 340 182.00 | 323 688.00 | | 340 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 997 993.00 | 973 869.00 | | 997 993.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 733 510.00 | | 107 833.00 | 733 510.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 298.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 077.00 | 828 266.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 174 669.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 077.00 | 644 298.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 174 669.00 | | | 174 669.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 549 542.00 | | 107 833.00 | 549 542.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 298.00 | | | 9 298.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 436 305.00 | 43 422.00 | 156.00 | 436 305.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 845.00 | 299.00 | | 1 845.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 434 460.00 | 43 123.00 | 156.00 | 434 460.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
6T Sur comptes clients | 30 931.00 | 23 431.00 | 30 931.00 | 30 931.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 837.00 | 1 632.00 | 837.00 | 837.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 062.00 | 31 768.00 | 25 062.00 | 25 062.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 062.00 | 31 768.00 | 25 062.00 | 25 062.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 931.00 | | |
UG ‐ Financières | | 837.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 051.00 | 163 051.00 | | 163 051.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 688.00 | 32 688.00 | | 32 688.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 118.00 | 32 118.00 | | 32 118.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 962.00 | 5 962.00 | | 5 962.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 298.00 | | 9 298.00 | 9 298.00 |
UX Autres créances clients | 346 401.00 | 346 401.00 | | 346 401.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 602.00 | 5 602.00 | | 5 602.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 912.00 | 27 912.00 | | 27 912.00 |
VB T. V. A. | 33 215.00 | 33 215.00 | | 33 215.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 493.00 | 493.00 | 80 000.00 | 80 493.00 |
VI Groupe et associés | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 638.00 | | | 1 638.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 555.00 | 29 555.00 | | 29 555.00 |
VP Divers | 3 216.00 | 3 216.00 | | 3 216.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 361.00 | 19 361.00 | | 19 361.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 425.00 | 11 425.00 | | 11 425.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 087.00 | 3 087.00 | | 3 087.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 470 085.00 | 460 786.00 | 9 298.00 | 470 085.00 |
VW T.V.A. | 7 212.00 | 7 212.00 | | 7 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 341 232.00 | 261 232.00 | 80 000.00 | 341 232.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 13.00 | | 10.00 |