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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 109.00 | 1 885.00 | 1 224.00 | 3 109.00 |
AP Constructions | 28 825.00 | 19 433.00 | 9 392.00 | 28 825.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 975 172.00 | 617 405.00 | 357 767.00 | 975 172.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 408.00 | 29 870.00 | 22 538.00 | 52 408.00 |
AV Immobilisations en cours | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 572.00 | | 4 572.00 | 4 572.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 494.00 | | 1 494.00 | 1 494.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 066 529.00 | 668 593.00 | 397 937.00 | 1 066 529.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 257 079.00 | | 257 079.00 | 257 079.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 87 934.00 | | 87 934.00 | 87 934.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 748.00 | | 16 748.00 | 16 748.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 243 076.00 | | 243 076.00 | 243 076.00 |
BZ Autres créances | 102 247.00 | | 102 247.00 | 102 247.00 |
CF Disponibilités | 168 190.00 | | 168 190.00 | 168 190.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 370.00 | | 24 370.00 | 24 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 899 643.00 | | 899 643.00 | 899 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 966 173.00 | 668 593.00 | 1 297 580.00 | 1 966 173.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 655 895.00 | 573 865.00 | | 655 895.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 508.00 | 82 030.00 | | -25 508.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 404.00 | | | 13 404.00 |
DL TOTAL (I) | 742 792.00 | 754 896.00 | | 742 792.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 347 229.00 | 170 163.00 | | 347 229.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 750.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 979.00 | | | 1 979.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 323.00 | 80 179.00 | | 138 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 276.00 | 29 683.00 | | 59 276.00 |
EA Autres dettes | 7 982.00 | 1 077.00 | | 7 982.00 |
EC TOTAL (IV) | 554 788.00 | 281 852.00 | | 554 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 297 580.00 | 1 036 747.00 | | 1 297 580.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 057 318.00 | | 37 953.00 | 1 057 318.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 311.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 311.00 | 6 066.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 741.00 | 1 066 529.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 109.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 430.00 | 1 057 355.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 109.00 | | | 3 109.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 042 833.00 | | 37 953.00 | 1 042 833.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 376.00 | | | 11 376.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 597 922.00 | 94 102.00 | 23 430.00 | 597 922.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 722.00 | 163.00 | | 1 722.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 596 201.00 | 93 938.00 | 23 430.00 | 596 201.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 323.00 | 138 323.00 | | 138 323.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 754.00 | 13 754.00 | | 13 754.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 036.00 | 13 036.00 | | 13 036.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 982.00 | 7 982.00 | | 7 982.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 494.00 | | 1 494.00 | 1 494.00 |
UX Autres créances clients | 243 076.00 | 243 076.00 | | 243 076.00 |
VB T. V. A. | 28 537.00 | 28 537.00 | | 28 537.00 |
VC Groupe et associés | 21 569.00 | 21 569.00 | | 21 569.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 673.00 | 9 673.00 | | 9 673.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 337 556.00 | 93 604.00 | 230 468.00 | 337 556.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 213 000.00 | | | 213 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 181.00 | | | 36 181.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 940.00 | 20 940.00 | | 20 940.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 396.00 | 3 396.00 | | 3 396.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 200.00 | 31 200.00 | | 31 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 370.00 | 24 370.00 | | 24 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 371 186.00 | 369 692.00 | 1 494.00 | 371 186.00 |
VW T.V.A. | 29 090.00 | 29 090.00 | | 29 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 552 810.00 | 308 857.00 | 230 468.00 | 552 810.00 |