| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 2 524.00 | 2 475.00 | 5 000.00 |
AH Fonds commercial | 56 500.00 | | 56 500.00 | 56 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 400.00 | 20 400.00 | | 20 400.00 |
AP Constructions | 512 815.00 | 286 205.00 | 226 609.00 | 512 815.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 489 781.00 | 425 395.00 | 64 385.00 | 489 781.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 429 449.00 | 114 324.00 | 315 125.00 | 429 449.00 |
BD Autres titres immobilisés | 851.00 | | 851.00 | 851.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 514 797.00 | 848 849.00 | 665 947.00 | 1 514 797.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 167 160.00 | | 167 160.00 | 167 160.00 |
BN En cours de production de biens | 3 487.00 | | 3 487.00 | 3 487.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 147 749.00 | | 147 749.00 | 147 749.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 801.00 | | 161 801.00 | 161 801.00 |
BZ Autres créances | 4 609.00 | | 4 609.00 | 4 609.00 |
CF Disponibilités | 38 617.00 | | 38 617.00 | 38 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 523 426.00 | | 523 426.00 | 523 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 038 223.00 | 848 849.00 | 1 189 373.00 | 2 038 223.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 177 373.00 | | | 177 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 455.00 | | | 15 455.00 |
DJ Subventions d’investissement | 39 755.00 | | | 39 755.00 |
DL TOTAL (I) | 452 584.00 | | | 452 584.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 578 885.00 | | | 578 885.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 740.00 | | | 113 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 162.00 | | | 44 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 736 788.00 | | | 736 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 189 373.00 | | | 1 189 373.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 282 756.00 | | | 282 756.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 43 449.00 | | 43 449.00 | 43 449.00 |
FD Production vendue biens | 630 715.00 | | 630 715.00 | 630 715.00 |
FG Production vendue services | 187 842.00 | | 187 842.00 | 187 842.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 862 007.00 | | 862 007.00 | 862 007.00 |
FM Production stockée | | | -12 646.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 437.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 851 828.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 53 636.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 355 502.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 317.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 150 533.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 445.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 095.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 285.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 107 115.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 836 308.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 520.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 299.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 299.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 287.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 233.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 437.00 | | | 2 437.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 222.00 | | | 5 222.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 222.00 | | | 5 222.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 222.00 | | | 5 222.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 857 062.00 | | | 857 062.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 841 607.00 | | | 841 607.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 455.00 | | | 15 455.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 501 251.00 | | 17 206.00 | 1 501 251.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 851.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 660.00 | | 1 514 797.00 | 3 660.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 660.00 | | 1 432 046.00 | 3 660.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 900.00 | | | 81 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 418 512.00 | | 17 194.00 | 1 418 512.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 839.00 | | 12.00 | 839.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 3 660.00 | | | 3 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 741 734.00 | 107 115.00 | | 741 734.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 227.00 | 3 697.00 | | 19 227.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 722 507.00 | 103 418.00 | | 722 507.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 740.00 | 113 740.00 | | 113 740.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 485.00 | 21 485.00 | | 21 485.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 667.00 | 7 667.00 | | 7 667.00 |
UX Autres créances clients | 161 801.00 | 161 801.00 | | 161 801.00 |
VB T. V. A. | 2 111.00 | 2 111.00 | | 2 111.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 578 885.00 | 124 853.00 | 393 188.00 | 578 885.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 321.00 | | | 92 321.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 076.00 | 2 076.00 | | 2 076.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 497.00 | 2 497.00 | | 2 497.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 411.00 | 166 411.00 | | 166 411.00 |
VW T.V.A. | 12 933.00 | 12 933.00 | | 12 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 736 788.00 | 282 756.00 | 393 188.00 | 736 788.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 223.00 | | | 5 223.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 528.00 | | | 32 528.00 |
ST Autres comptes | 87 138.00 | | | 87 138.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 639.00 | | | 11 639.00 |
YT Sous‐traitance | 459.00 | | | 459.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 17 766.00 | | | 17 766.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 222.00 | | | 3 222.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 445.00 | | | 8 445.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 167 300.00 | | | 167 300.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 115 830.00 | | | 115 830.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 150 533.00 | | | 150 533.00 |