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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 061.00 | 2 005.00 | 56.00 | 2 061.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 642.00 | 2 500.00 | 6 142.00 | 8 642.00 |
AP Constructions | 49 877.00 | 28 811.00 | 21 065.00 | 49 877.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 326 498.00 | 192 003.00 | 134 495.00 | 326 498.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 283 119.00 | 229 780.00 | 53 338.00 | 283 119.00 |
BD Autres titres immobilisés | 193.00 | | 193.00 | 193.00 |
BF Prêts | 9 780.00 | | 9 780.00 | 9 780.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 761.00 | | 3 761.00 | 3 761.00 |
BJ TOTAL (I) | 683 935.00 | 455 101.00 | 228 833.00 | 683 935.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 129.00 | | 12 129.00 | 12 129.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 058.00 | | 7 058.00 | 7 058.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 391 991.00 | | 1 391 991.00 | 1 391 991.00 |
BZ Autres créances | 311 177.00 | | 311 177.00 | 311 177.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
CF Disponibilités | 665 985.00 | | 665 985.00 | 665 985.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 727.00 | | 7 727.00 | 7 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 466 068.00 | | 2 466 068.00 | 2 466 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 150 003.00 | 455 101.00 | 2 694 902.00 | 3 150 003.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 120.00 | | | 2 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 400.00 | 400 500.00 | | 320 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 173.00 | 16 886.00 | | 20 173.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 21 970.00 | 21 971.00 | | 21 970.00 |
DG Autres réserves | 128 991.00 | 86 413.00 | | 128 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 137.00 | 65 766.00 | | 119 137.00 |
DL TOTAL (I) | 610 673.00 | 591 536.00 | | 610 673.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 823 669.00 | 599 108.00 | | 823 669.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 13 133.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 786 416.00 | 1 113 677.00 | | 786 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 464 363.00 | 477 786.00 | | 464 363.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 922.00 | | | 1 922.00 |
EA Autres dettes | 7 858.00 | 34 633.00 | | 7 858.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 084 229.00 | 2 238 338.00 | | 2 084 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 694 902.00 | 2 829 874.00 | | 2 694 902.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 302 626.00 | 2 111 274.00 | | 1 302 626.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 442 273.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 6 392 668.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 392 668.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 761.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 492.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 858.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 477 779.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 211 551.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 36 024.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 173 131.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 144.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 520 502.00 | |
FZ Charges sociales | | | 287 813.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 674.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 654.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 320 493.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 157 286.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 655.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 429.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 084.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 858.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 858.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 226.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 158 511.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 747.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 750.00 | | | 13 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 750.00 | 3 747.00 | | 13 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 136.00 | 6 773.00 | | 10 136.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 136.00 | 6 773.00 | | 10 136.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 614.00 | -3 026.00 | | 3 614.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 988.00 | 17 711.00 | | 42 988.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 494 613.00 | 7 138 976.00 | | 6 494 613.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 375 476.00 | 7 073 210.00 | | 6 375 476.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 137.00 | 65 766.00 | | 119 137.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 640 641.00 | | 48 137.00 | 640 641.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 960.00 | 13 736.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 843.00 | 683 935.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 704.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 883.00 | 659 496.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 704.00 | | | 10 704.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 623 541.00 | | 36 837.00 | 623 541.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 396.00 | | 11 300.00 | 6 396.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 395 310.00 | 60 674.00 | 883.00 | 395 310.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 640.00 | 865.00 | | 3 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 391 670.00 | 59 809.00 | 883.00 | 391 670.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 164.00 | | 4 164.00 | 4 164.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 164.00 | | 4 164.00 | 4 164.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 164.00 | | 4 164.00 | 4 164.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 164.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 786 417.00 | 786 417.00 | | 786 417.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 023.00 | 54 023.00 | | 54 023.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 951.00 | 94 951.00 | | 94 951.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 277.00 | 25 277.00 | | 25 277.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 922.00 | 1 922.00 | | 1 922.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 858.00 | 7 858.00 | | 7 858.00 |
UP Prêts | 9 780.00 | | 9 780.00 | 9 780.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 762.00 | | 3 762.00 | 3 762.00 |
UX Autres créances clients | 1 391 991.00 | 1 391 991.00 | | 1 391 991.00 |
VB T. V. A. | 71 176.00 | 71 176.00 | | 71 176.00 |
VC Groupe et associés | 239 773.00 | 239 773.00 | | 239 773.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 823 669.00 | 42 066.00 | 736 725.00 | 823 669.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 741.00 | 6 741.00 | | 6 741.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 727.00 | 7 727.00 | | 7 727.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 724 438.00 | 1 710 896.00 | 13 542.00 | 1 724 438.00 |
VW T.V.A. | 283 372.00 | 283 372.00 | | 283 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 084 229.00 | 1 302 627.00 | 736 725.00 | 2 084 229.00 |