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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 904.00 | 1 050.00 | 854.00 | 1 904.00 |
AH Fonds commercial | 232 800.00 | | 232 800.00 | 232 800.00 |
AN Terrains | 24 486.00 | | 24 486.00 | 24 486.00 |
AP Constructions | 13 650.00 | 10 663.00 | 2 987.00 | 13 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 289 523.00 | 255 911.00 | 33 612.00 | 289 523.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 243.00 | 98 083.00 | 32 159.00 | 130 243.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 126.00 | | 9 126.00 | 9 126.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 400.00 | | 13 400.00 | 13 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 715 131.00 | 365 708.00 | 349 424.00 | 715 131.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 518 527.00 | | 518 527.00 | 518 527.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 205 190.00 | | 205 190.00 | 205 190.00 |
BT Marchandises | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200 650.00 | | 200 650.00 | 200 650.00 |
BZ Autres créances | 64 881.00 | | 64 881.00 | 64 881.00 |
CF Disponibilités | 959 312.00 | | 959 312.00 | 959 312.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 568.00 | | 10 568.00 | 10 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 962 628.00 | | 1 962 628.00 | 1 962 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 677 759.00 | 365 708.00 | 2 312 051.00 | 2 677 759.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 161 700.00 | 161 700.00 | | 161 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 170.00 | 16 170.00 | | 16 170.00 |
DG Autres réserves | 859 200.00 | 855 700.00 | | 859 200.00 |
DH Report à nouveau | 74.00 | 111.00 | | 74.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 361 209.00 | 103 717.00 | | 361 209.00 |
DL TOTAL (I) | 1 398 353.00 | 1 137 398.00 | | 1 398 353.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 339.00 | | | 339.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 651 960.00 | 689 480.00 | | 651 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 251 658.00 | 81 603.00 | | 251 658.00 |
EA Autres dettes | 9 741.00 | 8 468.00 | | 9 741.00 |
EC TOTAL (IV) | 913 699.00 | 779 552.00 | | 913 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 312 051.00 | 1 916 950.00 | | 2 312 051.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 036 526.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 036 526.00 | |
FM Production stockée | | | -12 210.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 576.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 028 892.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 417 580.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 55 384.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 690 961.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 031.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 273 044.00 | |
FZ Charges sociales | | | 165 321.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 690.00 | |
GE Autres charges | | | 2 583.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 640 594.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 388 298.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 548.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 612.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -65.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 388 234.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 102 418.00 | 4 913.00 | | 102 418.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 309.00 | 225.00 | | 2 309.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 100 109.00 | 4 688.00 | | 100 109.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 127 134.00 | 26 921.00 | | 127 134.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 131 858.00 | 2 633 505.00 | | 3 131 858.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 770 649.00 | 2 529 787.00 | | 2 770 649.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 361 209.00 | 103 717.00 | | 361 209.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 701 765.00 | | 20 169.00 | 701 765.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 800.00 | 22 526.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 803.00 | 715 131.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 234 704.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 003.00 | 457 901.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 234 704.00 | | | 234 704.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 455 757.00 | | 7 147.00 | 455 757.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 304.00 | | 13 022.00 | 11 304.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 350 020.00 | 20 690.00 | 5 003.00 | 350 020.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 669.00 | 381.00 | | 669.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 349 351.00 | 20 310.00 | 5 003.00 | 349 351.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 651 960.00 | 651 960.00 | | 651 960.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 251 658.00 | 251 658.00 | | 251 658.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 741.00 | 9 741.00 | | 9 741.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 400.00 | | 13 400.00 | 13 400.00 |
UX Autres créances clients | 64 923.00 | 64 923.00 | | 64 923.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200 608.00 | 200 608.00 | | 200 608.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 568.00 | 10 568.00 | | 10 568.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 498.00 | 276 098.00 | 13 400.00 | 289 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 913 699.00 | 913 699.00 | | 913 699.00 |