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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 24 800.00 | | 24 800.00 | 24 800.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 24 314.00 | 24 314.00 | | 24 314.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 242.00 | 12 054.00 | 3 187.00 | 15 242.00 |
040 Immobilisations financières | 5 885.00 | | 5 885.00 | 5 885.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 70 242.00 | 36 369.00 | 33 873.00 | 70 242.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 098.00 | | 7 098.00 | 7 098.00 |
072 Créances – Autres | 4 501.00 | | 4 501.00 | 4 501.00 |
084 Disponibilités | 21 252.00 | | 21 252.00 | 21 252.00 |
092 Charges constatées d’avance | 538.00 | | 538.00 | 538.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 33 390.00 | | 33 390.00 | 33 390.00 |
110 Total général Actif | 103 632.00 | 36 369.00 | 67 263.00 | 103 632.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 244.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 588.00 | |
134 Report à nouveau | | | 30 185.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -10 213.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 36 805.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 190.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 369.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 404.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 897.00 | |
176 Total des dettes | | | 30 457.00 | |
180 Total général Passif | | | 67 263.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 18 190.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 1 750.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 81 333.00 | | | 81 333.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 4.00 | | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 82 838.00 | | | 82 838.00 |
242 Autres charges externes. | 51 536.00 | | | 51 536.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 980.00 | | | 980.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 288.00 | | | 1 288.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 154.00 | | | 2 154.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 739.00 | | | 22 739.00 |
252 Charges sociales | 15 453.00 | | | 15 453.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 675.00 | | | 1 675.00 |
262 Autres charges | 75.00 | | | 75.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 92 768.00 | | | 92 768.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 929.00 | | | -9 929.00 |
280 Produits financiers | 7.00 | | | 7.00 |
294 Charges financières | 250.00 | | | 250.00 |
300 Charges exceptionnelles | 40.00 | | | 40.00 |
310 Bénéfice ou perte | -10 213.00 | | | -10 213.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 70 242.00 | | | 70 242.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 126.00 | | | 19 126.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 698.00 | | | 4 698.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |