| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
AP Constructions | 134 635.00 | 27 450.00 | 107 185.00 | 134 635.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 625.00 | 13 298.00 | 21 327.00 | 34 625.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 206 029.00 | 55 828.00 | 150 201.00 | 206 029.00 |
BH Autres immobilisations financières | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 408 206.00 | 96 576.00 | 311 630.00 | 408 206.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 232.00 | | 2 232.00 | 2 232.00 |
BZ Autres créances | 223.00 | | 223.00 | 223.00 |
CF Disponibilités | 102 919.00 | | 102 919.00 | 102 919.00 |
CH Charges constatées d’avance | 207.00 | | 207.00 | 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 581.00 | | 105 581.00 | 105 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 513 786.00 | 96 576.00 | 417 210.00 | 513 786.00 |
CP Parts à moins d’un an | 206 159.00 | | | 206 159.00 |
CU Autres participations | 19 787.00 | | 19 787.00 | 19 787.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 589.00 | 9 589.00 | | 9 589.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
DG Autres réserves | 348 197.00 | 328 962.00 | | 348 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 939.00 | 19 236.00 | | -1 939.00 |
DL TOTAL (I) | 357 525.00 | 359 464.00 | | 357 525.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 732.00 | 69 545.00 | | 57 732.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 225.00 | 1 878.00 | | 1 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 650.00 | 603.00 | | 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 685.00 | 72 105.00 | | 59 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 417 210.00 | 431 569.00 | | 417 210.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 905.00 | 14 373.00 | | 13 905.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 896.00 | | 14 896.00 | 14 896.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 896.00 | | 14 896.00 | 14 896.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 897.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 391.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 159.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 244.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 794.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 897.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 757.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 757.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 799.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 799.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 958.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 939.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 32 149.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 32 149.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 135.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 16 340.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 16 475.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 15 674.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 655.00 | 59 553.00 | | 22 655.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 593.00 | 40 318.00 | | 24 593.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 939.00 | 19 236.00 | | -1 939.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 408 096.00 | | 110.00 | 408 096.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 225 946.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 408 206.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 182 260.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 260.00 | | | 182 260.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 225 836.00 | | 110.00 | 225 836.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 504.00 | 14 244.00 | | 26 504.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 504.00 | 14 244.00 | | 26 504.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 55 828.00 | | | 55 828.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 828.00 | | | 55 828.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 828.00 | | | 55 828.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 206 029.00 | 206 029.00 | | 206 029.00 |
UT Autres immobilisations financières | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
UX Autres créances clients | 2 232.00 | 2 232.00 | | 2 232.00 |
VB T. V. A. | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 732.00 | 11 951.00 | 36 760.00 | 57 732.00 |
VI Groupe et associés | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 814.00 | | | 11 814.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
VS Charges constatées d’avance | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 821.00 | 208 821.00 | | 208 821.00 |
VW T.V.A. | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 685.00 | 13 905.00 | 36 760.00 | 59 685.00 |