| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 894.00 | 894.00 | | 894.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 909.00 | 909.00 | | 909.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 247.00 | 80 202.00 | 46 044.00 | 126 247.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 590.00 | 39 272.00 | 2 317.00 | 41 590.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 157 000.00 | | 157 000.00 | 157 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 330 090.00 | 121 278.00 | 208 812.00 | 330 090.00 |
BT Marchandises | 67 501.00 | 569.00 | 66 932.00 | 67 501.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 551.00 | | 6 551.00 | 6 551.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 408 833.00 | 9 181.00 | 399 651.00 | 408 833.00 |
BZ Autres créances | 8 007.00 | | 8 007.00 | 8 007.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 160.00 | | 50 160.00 | 50 160.00 |
CF Disponibilités | 121 916.00 | | 121 916.00 | 121 916.00 |
CH Charges constatées d’avance | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 663 521.00 | 9 751.00 | 653 770.00 | 663 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 993 612.00 | 131 029.00 | 862 582.00 | 993 612.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 565 805.00 | | | 565 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 970.00 | | | 65 970.00 |
DL TOTAL (I) | 664 775.00 | | | 664 775.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 944.00 | | | 31 944.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 166.00 | | | 110 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 866.00 | | | 49 866.00 |
EA Autres dettes | 4 578.00 | | | 4 578.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 806.00 | | | 197 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 862 582.00 | | | 862 582.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 551.00 | | | 178 551.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 909 019.00 | 107 503.00 | 1 016 522.00 | 909 019.00 |
FG Production vendue services | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 909 080.00 | 107 503.00 | 1 016 583.00 | 909 080.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 461.00 | |
FQ Autres produits | | | 91.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 022 137.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 408 553.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 334.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 137.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 185 543.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 084.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 255 208.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 614.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 983.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 569.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 936 054.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 083.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -572.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -572.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 405.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 405.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -977.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 106.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 952.00 | | | 2 952.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 046.00 | | | 19 046.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 021 565.00 | | | 1 021 565.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 955 595.00 | | | 955 595.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 970.00 | | | 65 970.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 758.00 | | 160 332.00 | 169 758.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 330 090.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 803.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 167 837.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 803.00 | | | 1 803.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 505.00 | | 332.00 | 167 505.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 450.00 | | 160 000.00 | 450.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 295.00 | 9 983.00 | | 111 295.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 803.00 | | | 1 803.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 492.00 | 9 983.00 | | 109 492.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 132.00 | 569.00 | 1 132.00 | 1 132.00 |
6T Sur comptes clients | 10 559.00 | | 1 377.00 | 10 559.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 691.00 | 569.00 | 2 509.00 | 11 691.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 691.00 | 569.00 | 2 509.00 | 11 691.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 569.00 | 2 509.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 166.00 | 110 166.00 | | 110 166.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 808.00 | 20 808.00 | | 20 808.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 854.00 | 17 854.00 | | 17 854.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 578.00 | 4 578.00 | | 4 578.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 157 000.00 | | 157 000.00 | 157 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
UX Autres créances clients | 370 828.00 | 370 828.00 | | 370 828.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 004.00 | 38 004.00 | | 38 004.00 |
VB T. V. A. | 1 733.00 | 1 733.00 | | 1 733.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 944.00 | 12 690.00 | 19 254.00 | 31 944.00 |
VI Groupe et associés | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 531.00 | | | 12 531.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 502.00 | 5 502.00 | | 5 502.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 771.00 | 771.00 | | 771.00 |
VS Charges constatées d’avance | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 574 840.00 | 417 390.00 | 157 450.00 | 574 840.00 |
VW T.V.A. | 10 798.00 | 10 798.00 | | 10 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 806.00 | 178 551.00 | 19 254.00 | 197 806.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 429.00 | | | 9 429.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 935.00 | | | 6 935.00 |
ST Autres comptes | 109 918.00 | | | 109 918.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 68 689.00 | | | 68 689.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 655.00 | | | 3 655.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 084.00 | | | 13 084.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 181 817.00 | | | 181 817.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 91 856.00 | | | 91 856.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 185 543.00 | | | 185 543.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |