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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 412.00 | 12 277.00 | 22 135.00 | 34 412.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 910.00 | | 6 910.00 | 6 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 322.00 | 12 277.00 | 79 045.00 | 91 322.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 237 107.00 | | 237 107.00 | 237 107.00 |
BZ Autres créances | 16 878.00 | | 16 878.00 | 16 878.00 |
CF Disponibilités | 67 790.00 | | 67 790.00 | 67 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 321 776.00 | | 321 776.00 | 321 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 413 098.00 | 12 277.00 | 400 821.00 | 413 098.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 910.00 | | | 6 910.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 400.00 | 101 400.00 | | 101 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 140.00 | 10 140.00 | | 10 140.00 |
DH Report à nouveau | 24 003.00 | 22 963.00 | | 24 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 745.00 | 19 040.00 | | 19 745.00 |
DL TOTAL (I) | 155 288.00 | 153 543.00 | | 155 288.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 883.00 | 11 888.00 | | 45 883.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 717.00 | 141 698.00 | | 82 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 799.00 | 73 656.00 | | 59 799.00 |
EA Autres dettes | 7 134.00 | 4 706.00 | | 7 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 533.00 | 231 948.00 | | 245 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 400 821.00 | 385 492.00 | | 400 821.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 533.00 | 231 948.00 | | 245 533.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 401 613.00 | | 401 613.00 | 401 613.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 401 613.00 | | 401 613.00 | 401 613.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 667.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 406 279.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 253 435.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 932.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 977.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 151.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 228.00 | |
GE Autres charges | | | 341.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 383 068.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 211.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 229.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 484.00 | 3 360.00 | | 3 484.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 406 297.00 | 451 435.00 | | 406 297.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 386 552.00 | 432 395.00 | | 386 552.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 745.00 | 19 040.00 | | 19 745.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 382.00 | | 23 940.00 | 67 382.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 910.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 91 322.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 412.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 472.00 | | 23 940.00 | 10 472.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 910.00 | | | 6 910.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 048.00 | 4 228.00 | | 8 048.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 048.00 | 4 228.00 | | 8 048.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 82 717.00 | 82 717.00 | | 82 717.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 305.00 | 3 305.00 | | 3 305.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 356.00 | 13 356.00 | | 13 356.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 134.00 | 7 134.00 | | 7 134.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 910.00 | | 6 910.00 | 6 910.00 |
UX Autres créances clients | 237 107.00 | 237 107.00 | | 237 107.00 |
VB T. V. A. | 16 320.00 | 16 320.00 | | 16 320.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VI Groupe et associés | 45 883.00 | 45 883.00 | | 45 883.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 896.00 | 253 986.00 | 6 910.00 | 260 896.00 |
VW T.V.A. | 42 596.00 | 42 596.00 | | 42 596.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 533.00 | 245 533.00 | | 245 533.00 |