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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 95 350.00 | 22 167.00 | 73 183.00 | 95 350.00 |
AP Constructions | 4 806.00 | 4 806.00 | | 4 806.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 198.00 | 57 602.00 | 7 596.00 | 65 198.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 250 882.00 | 174 542.00 | 76 341.00 | 250 882.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 419 851.00 | 259 116.00 | 160 735.00 | 419 851.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 078.00 | | 129 078.00 | 129 078.00 |
BZ Autres créances | 7 068.00 | | 7 068.00 | 7 068.00 |
CF Disponibilités | 254 270.00 | | 254 270.00 | 254 270.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 141.00 | | 1 141.00 | 1 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 391 557.00 | | 391 557.00 | 391 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 811 408.00 | 259 116.00 | 552 292.00 | 811 408.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 143 691.00 | | | 143 691.00 |
DH Report à nouveau | 39 163.00 | | | 39 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 208.00 | | | 21 208.00 |
DL TOTAL (I) | 212 447.00 | | | 212 447.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 518.00 | | | 95 518.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 559.00 | | | 143 559.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 251.00 | | | 27 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 739.00 | | | 71 739.00 |
EA Autres dettes | 1 778.00 | | | 1 778.00 |
EC TOTAL (IV) | 339 845.00 | | | 339 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 552 292.00 | | | 552 292.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 274 236.00 | | | 274 236.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 489.00 | | | 489.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 360 251.00 | | 59 600.00 | 360 251.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 419 851.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 320 886.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 350.00 | | | 95 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 264 886.00 | | 56 000.00 | 264 886.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | 3 600.00 | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 219 051.00 | 40 064.00 | | 219 051.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 167.00 | | | 22 167.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 884.00 | 40 064.00 | | 196 884.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 22 167.00 | | | 22 167.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 167.00 | | | 22 167.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 167.00 | | | 22 167.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 251.00 | 27 251.00 | | 27 251.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 891.00 | 19 891.00 | | 19 891.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 788.00 | 10 788.00 | | 10 788.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 673.00 | 4 673.00 | | 4 673.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 778.00 | 1 778.00 | | 1 778.00 |
UP Prêts | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
UX Autres créances clients | 129 078.00 | 129 078.00 | | 129 078.00 |
VB T. V. A. | 1 765.00 | 1 765.00 | | 1 765.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 518.00 | 29 909.00 | 65 609.00 | 95 518.00 |
VI Groupe et associés | 143 559.00 | 143 559.00 | | 143 559.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 413.00 | | | 24 413.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 357.00 | 4 357.00 | | 4 357.00 |
VP Divers | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 141.00 | 1 141.00 | | 1 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 887.00 | 140 887.00 | | 140 887.00 |
VW T.V.A. | 36 065.00 | 36 065.00 | | 36 065.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 339 845.00 | 274 236.00 | 65 609.00 | 339 845.00 |