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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 205 000.00 | | 205 000.00 | 205 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 046 347.00 | | 7 046 347.00 | 7 046 347.00 |
BZ Autres créances | 117 113.00 | | 117 113.00 | 117 113.00 |
CF Disponibilités | 315 713.00 | | 315 713.00 | 315 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 432 826.00 | | 432 828.00 | 432 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 479 173.00 | | 7 479 173.00 | 7 479 173.00 |
CU Autres participations | 6 241 347.00 | | 6 241 347.00 | 6 241 347.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 845 750.00 | | | 1 845 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 116 420.00 | | | 116 420.00 |
DG Autres réserves | 1 851 346.00 | | | 1 851 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 274 095.00 | | | 274 095.00 |
DK Provisions réglementées | 23 956.00 | | | 23 956.00 |
DL TOTAL (I) | 4 111 568.00 | | | 4 111 568.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 031 421.00 | | | 3 031 421.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 328 844.00 | | | 328 844.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 122.00 | | | 7 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216.00 | | | 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 367 605.00 | | | 3 367 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 479 173.00 | | | 7 479 173.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 811 128.00 | | | 811 128.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 671.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 672.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 672.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 311 354.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 306.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 316 660.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 320.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 320.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 287 339.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 267 667.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 480.00 | | | 480.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 369.00 | | | 6 369.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 849.00 | | | 6 849.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 849.00 | | | -6 849.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 278.00 | | | -13 278.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 316 660.00 | | | 316 660.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 564.00 | | | 42 564.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 274 095.00 | | | 274 095.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 042 348.00 | | 4 000.00 | 7 042 348.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 046 348.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 046 348.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 042 348.00 | | 4 000.00 | 7 042 348.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 17 587.00 | 6 369.00 | | 17 587.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 587.00 | 6 369.00 | | 17 587.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 369.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 122.00 | 7 122.00 | | 7 122.00 |
UP Prêts | 205 000.00 | | 205 000.00 | 205 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 031 422.00 | 474 945.00 | 1 936 795.00 | 3 031 422.00 |
VI Groupe et associés | 329 061.00 | 329 061.00 | | 329 061.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 469 166.00 | | | 469 166.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 117 113.00 | 117 113.00 | | 117 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 922 113.00 | 117 113.00 | 805 000.00 | 922 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 367 605.00 | 811 129.00 | 1 936 795.00 | 3 367 605.00 |