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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 2 150 651.00 | | 2 150 651.00 | 2 150 651.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 483 275.00 | 1 224 250.00 | 7 259 025.00 | 8 483 275.00 |
BZ Autres créances | 348 855.00 | | 348 855.00 | 348 855.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 597.00 | | 4 597.00 | 4 597.00 |
CF Disponibilités | 46 429.00 | | 46 429.00 | 46 429.00 |
CH Charges constatées d’avance | 256.00 | | 256.00 | 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 400 138.00 | | 400 138.00 | 400 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 883 413.00 | 1 224 250.00 | 7 659 163.00 | 8 883 413.00 |
CU Autres participations | 6 332 624.00 | 1 224 250.00 | 5 108 374.00 | 6 332 624.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 749 853.00 | | | 749 853.00 |
DD Réserve légale (1) | 153 000.00 | | | 153 000.00 |
DG Autres réserves | 4 809 797.00 | | | 4 809 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 206.00 | | | 99 206.00 |
DL TOTAL (I) | 5 811 857.00 | | | 5 811 857.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 449 200.00 | | | 1 449 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 261 819.00 | | | 261 819.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 287.00 | | | 11 287.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 999.00 | | | 124 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 847 306.00 | | | 1 847 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 659 163.00 | | | 7 659 163.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 837 960.00 | | | 837 960.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 51 480.00 | | 51 480.00 | 51 480.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 51 480.00 | | 51 480.00 | 51 480.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 482.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 020.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 431.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 280.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 935.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 66 668.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 185.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 180 494.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 789.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 192 284.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 541.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 541.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 147 743.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 132 557.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46 382.00 | | | 46 382.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 382.00 | | | 46 382.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -46 382.00 | | | -46 382.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 031.00 | | | -13 031.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 243 767.00 | | | 243 767.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 144 560.00 | | | 144 560.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 206.00 | | | 99 206.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 510 532.00 | | | 8 510 532.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 27 256.00 | 8 483 276.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 256.00 | 8 483 276.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 510 532.00 | | | 8 510 532.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 6.00 | | | 6.00 |
06 aucun libellé | 1 224 250.00 | | | 1 224 250.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 224 250.00 | | | 1 224 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 224 250.00 | | | 1 224 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 288.00 | 11 288.00 | | 11 288.00 |
UX Autres créances clients | 348 856.00 | 348 856.00 | | 348 856.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 448 160.00 | 438 813.00 | 1 009 347.00 | 1 448 160.00 |
VI Groupe et associés | 261 819.00 | 261 819.00 | | 261 819.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 432 392.00 | | | 432 392.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 124 999.00 | 124 999.00 | | 124 999.00 |
VS Charges constatées d’avance | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 349 112.00 | 349 112.00 | | 349 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 847 307.00 | 837 960.00 | 1 009 347.00 | 1 847 307.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |